广发中证500指数增强C基金净值查询(009609)
今天最新净值
0.9974
0.0102 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9565
-0.0025 -0.2613%
- 累计净值：0.9974
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7119亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵杰
今年以来,广发中证500指数增强C(009609)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0102 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0299 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0029 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0101 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0182 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
009609 |
广发中证500指数增强C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0277 |
-2.81% |
