广发中证500指数增强A基金净值查询(009608)
今天最新净值
1.0148
0.0104 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9725
-0.0025 -0.2613%
- 累计净值：1.0148
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6848亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵杰
今年以来,广发中证500指数增强A(009608)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
1.0044 |
1.0044 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0136 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0304 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0111 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0030 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0104 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0184 |
-1.89% |
| 2025-01-02 |
009608 |
广发中证500指数增强A |
0.9756 |
0.9756 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0282 |
-2.81% |
