博时富盛一年定开债发起式基金净值查询(009561)
今天最新净值
1.0708
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8378亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王申 李汉楠 唐薇
近一月,博时富盛一年定开债发起式(009561)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0699 |
1.1682 |
1.0708 |
1.1691 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0708 |
1.1691 |
1.0706 |
1.1689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0706 |
1.1689 |
1.0699 |
1.1682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0699 |
1.1682 |
1.0691 |
1.1674 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0691 |
1.1674 |
1.0680 |
1.1663 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0685 |
1.1668 |
1.0683 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0689 |
1.1672 |
1.0684 |
1.1667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0684 |
1.1667 |
1.0691 |
1.1674 |
-0.0007 |
-0.07% |
