兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)
今天最新净值
0.6835
0.0065 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6531
-0.0009 -0.1393%
- 累计净值：0.6835
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.3274亿
- 最近资产：37.29亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季文华 乔迁 杨世进
近一年,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率27.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0042 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0065 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0152 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0104 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6514 |
0.6514 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0082 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6392 |
0.6392 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0204 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0089 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0023 |
0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6262 |
0.6262 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0034 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6286 |
0.6286 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6364 |
0.6364 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0176 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0121 |
-1.82% |
| 2024-12-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6718 |
0.6718 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0038 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0085 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2024-12-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6654 |
0.6654 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0086 |
-1.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0119 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6807 |
0.6807 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0090 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6677 |
0.6677 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0089 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6759 |
0.6759 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0083 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6687 |
0.6687 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0080 |
1.21% |
| 2024-11-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0057 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0155 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6509 |
0.6509 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0224 |
-3.31% |
| 2024-11-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0133 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0078 |
-1.17% |
| 2024-11-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0108 |
-1.59% |
| 2024-11-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6778 |
0.6778 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0181 |
-2.60% |
| 2024-11-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0104 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7027 |
0.7027 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0169 |
2.46% |
| 2024-11-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6858 |
0.6858 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2024-11-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6896 |
0.6896 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-11-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6868 |
0.6868 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-11-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0172 |
2.56% |
| 2024-11-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6708 |
0.6708 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0130 |
1.98% |
| 2024-11-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0071 |
-1.07% |
| 2024-10-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-10-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6606 |
0.6606 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-10-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6616 |
0.6616 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0070 |
-1.05% |
| 2024-10-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6686 |
0.6686 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6675 |
0.6675 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0121 |
1.85% |
| 2024-10-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2024-10-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6632 |
0.6632 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0044 |
0.67% |
| 2024-10-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0069 |
1.06% |
| 2024-10-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6519 |
0.6519 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-10-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6480 |
0.6480 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0265 |
4.26% |
| 2024-10-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6215 |
0.6215 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-10-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-10-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6282 |
0.6282 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0181 |
-2.80% |
| 2024-10-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0101 |
1.59% |
| 2024-10-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6362 |
0.6362 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0201 |
-3.06% |
| 2024-10-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6563 |
0.6563 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-10-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0397 |
-5.72% |
| 2024-10-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6937 |
0.6937 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0401 |
6.14% |
| 2024-09-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6536 |
0.6536 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0494 |
8.18% |
| 2024-09-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6042 |
0.6042 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0293 |
5.10% |
| 2024-09-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5749 |
0.5749 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0199 |
3.59% |
| 2024-09-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5550 |
0.5550 |
0.5532 |
0.5532 |
0.0018 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5532 |
0.5532 |
0.5346 |
0.5346 |
0.0186 |
3.48% |
| 2024-09-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5346 |
0.5346 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.0028 |
-0.52% |
| 2024-09-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5374 |
0.5374 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2024-09-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5388 |
0.5388 |
0.5353 |
0.5353 |
0.0035 |
0.65% |
| 2024-09-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5353 |
0.5353 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5338 |
0.5338 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0034 |
-0.63% |
| 2024-09-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5372 |
0.5372 |
0.5388 |
0.5388 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-09-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5388 |
0.5388 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0032 |
0.60% |
| 2024-09-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5356 |
0.5356 |
0.5345 |
0.5345 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-09-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5345 |
0.5345 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0073 |
-1.35% |
| 2024-09-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5418 |
0.5418 |
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0.5489 |
-0.0071 |
-1.29% |
| 2024-09-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5489 |
0.5489 |
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0.5478 |
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0.20% |
| 2024-09-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5478 |
0.5478 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0031 |
-0.56% |
| 2024-09-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5509 |
0.5509 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0070 |
1.29% |
| 2024-09-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5439 |
0.5439 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0098 |
-1.77% |
| 2024-08-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5537 |
0.5537 |
0.5439 |
0.5439 |
0.0098 |
1.80% |
| 2024-08-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5439 |
0.5439 |
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0.5392 |
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0.87% |
| 2024-08-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5392 |
0.5392 |
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0.5407 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-08-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5407 |
0.5407 |
0.5453 |
0.5453 |
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| 2024-08-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5453 |
0.5453 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5453 |
0.5453 |
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0.5442 |
0.0011 |
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009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5442 |
0.5442 |
0.5452 |
0.5452 |
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-0.18% |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.5452 |
0.5452 |
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0.5459 |
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-0.13% |
| 2024-08-20 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.5459 |
0.5459 |
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009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5506 |
0.5506 |
0.5510 |
0.5510 |
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兴全合丰三年持有混合 |
0.5510 |
0.5510 |
0.5489 |
0.5489 |
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009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5489 |
0.5489 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5489 |
0.5489 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0076 |
-1.37% |
| 2024-08-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5565 |
0.5565 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0036 |
0.65% |
| 2024-08-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5529 |
0.5529 |
0.5529 |
0.5529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5529 |
0.5529 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-08-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5537 |
0.5537 |
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0.13% |
| 2024-08-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5537 |
0.5537 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-08-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5530 |
0.5530 |
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0.5483 |
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| 2024-08-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5483 |
0.5483 |
0.5605 |
0.5605 |
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| 2024-08-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5605 |
0.5605 |
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0.5688 |
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| 2024-07-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5730 |
0.5730 |
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0.5579 |
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2.71% |
| 2024-07-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5579 |
0.5579 |
0.5626 |
0.5626 |
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| 2024-07-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5626 |
0.5626 |
0.5667 |
0.5667 |
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-0.72% |
| 2024-07-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5667 |
0.5667 |
0.5614 |
0.5614 |
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| 2024-07-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5644 |
0.5644 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-07-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5644 |
0.5644 |
0.5690 |
0.5690 |
-0.0046 |
-0.81% |
| 2024-07-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0160 |
-2.74% |
| 2024-07-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5850 |
0.5850 |
0.5808 |
0.5808 |
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| 2024-07-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5808 |
0.5808 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-07-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5797 |
0.5797 |
0.5768 |
0.5768 |
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0.50% |
| 2024-07-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5768 |
0.5768 |
0.5815 |
0.5815 |
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-0.81% |
| 2024-07-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5815 |
0.5815 |
0.5791 |
0.5791 |
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0.41% |
| 2024-07-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5791 |
0.5791 |
0.5800 |
0.5800 |
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-0.16% |
| 2024-07-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5771 |
0.5771 |
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0.50% |
| 2024-07-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5771 |
0.5771 |
0.5654 |
0.5654 |
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2.07% |
| 2024-07-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5654 |
0.5654 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-07-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5664 |
0.5664 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0088 |
1.58% |
| 2024-07-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5576 |
0.5576 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0062 |
-1.10% |
| 2024-07-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5638 |
0.5638 |
0.5590 |
0.5590 |
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| 2024-07-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5590 |
0.5590 |
0.5610 |
0.5610 |
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| 2024-07-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5610 |
0.5610 |
0.5625 |
0.5625 |
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| 2024-07-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5625 |
0.5625 |
0.5699 |
0.5699 |
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-1.30% |
| 2024-07-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5699 |
0.5699 |
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0.5689 |
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| 2024-06-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5689 |
0.5689 |
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0.5665 |
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009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5665 |
0.5665 |
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0.5745 |
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| 2024-06-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5745 |
0.5745 |
0.5679 |
0.5679 |
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1.16% |
| 2024-06-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5679 |
0.5679 |
0.5722 |
0.5722 |
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| 2024-06-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5777 |
0.5777 |
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-0.95% |
| 2024-06-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5777 |
0.5777 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-06-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5774 |
0.5774 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0067 |
-1.15% |
| 2024-06-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5841 |
0.5841 |
0.5866 |
0.5866 |
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-0.43% |
| 2024-06-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-06-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5846 |
0.5846 |
0.5782 |
0.5782 |
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1.11% |
| 2024-06-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-06-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5775 |
0.5775 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-06-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5741 |
0.5741 |
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0.24% |
| 2024-06-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5741 |
0.5741 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-06-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0073 |
-1.26% |
| 2024-06-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5808 |
0.5808 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-06-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5831 |
0.5831 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0054 |
-0.92% |
| 2024-06-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5885 |
0.5885 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0061 |
1.05% |
| 2024-06-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5824 |
0.5824 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-05-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5812 |
0.5812 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0019 |
-0.33% |
| 2024-05-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5831 |
0.5831 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0011 |
0.19% |
| 2024-05-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5820 |
0.5820 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2024-05-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5838 |
0.5838 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2024-05-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5873 |
0.5873 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-05-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5830 |
0.5830 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0078 |
-1.32% |
| 2024-05-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0059 |
-0.99% |
| 2024-05-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5967 |
0.5967 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-05-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-05-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6015 |
0.6015 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-05-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5999 |
0.5999 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0043 |
0.72% |
| 2024-05-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0018 |
0.30% |
| 2024-05-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5938 |
0.5938 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0036 |
-0.60% |
| 2024-05-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5974 |
0.5974 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-05-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5961 |
0.5961 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0045 |
-0.75% |
| 2024-05-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6006 |
0.6006 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2024-05-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6051 |
0.6051 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0088 |
1.48% |
| 2024-05-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0069 |
-1.14% |
| 2024-05-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0140 |
2.38% |
| 2024-04-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5884 |
0.5884 |
0.5911 |
0.5911 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5911 |
0.5911 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0141 |
2.44% |
| 2024-04-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0102 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5668 |
0.5668 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5667 |
0.5667 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5620 |
0.5620 |
0.5634 |
0.5634 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0029 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0060 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5665 |
0.5665 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5645 |
0.5645 |
0.5537 |
0.5537 |
0.0108 |
1.95% |
| 2024-04-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5537 |
0.5537 |
0.5658 |
0.5658 |
-0.0121 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5658 |
0.5658 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0049 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5609 |
0.5609 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5632 |
0.5632 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5635 |
0.5635 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5704 |
0.5704 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0056 |
0.99% |
| 2024-04-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5648 |
0.5648 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0141 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0050 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5869 |
0.5869 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0111 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5758 |
0.5758 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0062 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5678 |
0.5678 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0130 |
-2.24% |
| 2024-03-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5808 |
0.5808 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0077 |
-1.31% |
| 2024-03-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0083 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5968 |
0.5968 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5951 |
0.5951 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0063 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0113 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5901 |
0.5901 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0059 |
-0.99% |
| 2024-03-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5946 |
0.5946 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5925 |
0.5925 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0062 |
1.06% |
| 2024-03-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5863 |
0.5863 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0173 |
3.04% |
| 2024-03-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0068 |
1.21% |
| 2024-03-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0107 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5729 |
0.5729 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5764 |
0.5764 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5752 |
0.5752 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0056 |
0.98% |
| 2024-02-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5696 |
0.5696 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0162 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5534 |
0.5534 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0153 |
-2.69% |
| 2024-02-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0143 |
2.58% |
| 2024-02-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5536 |
0.5536 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0042 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5494 |
0.5494 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0053 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5441 |
0.5441 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0057 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5384 |
0.5384 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5409 |
0.5409 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0015 |
0.28% |
