兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)
今天最新净值
0.6835
0.0065 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6531
-0.0009 -0.1393%
- 累计净值：0.6835
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.3274亿
- 最近资产：37.29亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季文华 乔迁 杨世进
近一月,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率10.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0042 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0065 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0152 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0104 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6514 |
0.6514 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0082 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6392 |
0.6392 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0204 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0008 |
-0.13% |
