兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)
今天最新净值
0.6835
0.0065 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6531
-0.0009 -0.1393%
- 累计净值：0.6835
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.3274亿
- 最近资产：37.29亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季文华 乔迁 杨世进
近一季,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6877 |
0.6877 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0042 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0065 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0152 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0104 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6514 |
0.6514 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0082 |
-1.24% |
| 2025-01-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0034 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6392 |
0.6392 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0204 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6196 |
0.6196 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6196 |
0.6196 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0089 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6285 |
0.6285 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0023 |
0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6262 |
0.6262 |
0.6320 |
0.6320 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0034 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6286 |
0.6286 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6364 |
0.6364 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0176 |
-2.69% |
| 2024-12-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0121 |
-1.82% |
| 2024-12-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6718 |
0.6718 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0038 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0085 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2024-12-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6679 |
0.6679 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-12-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6627 |
0.6627 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0026 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2024-12-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6654 |
0.6654 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0086 |
-1.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6740 |
0.6740 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0119 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6807 |
0.6807 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-12-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6767 |
0.6767 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0090 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6677 |
0.6677 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0089 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6759 |
0.6759 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0083 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6687 |
0.6687 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0080 |
1.21% |
| 2024-11-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0057 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0155 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6509 |
0.6509 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-11-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6540 |
0.6540 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6534 |
0.6534 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0224 |
-3.31% |
| 2024-11-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6758 |
0.6758 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-11-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0133 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6592 |
0.6592 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0078 |
-1.17% |
| 2024-11-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0108 |
-1.59% |
| 2024-11-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6778 |
0.6778 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0181 |
-2.60% |
| 2024-11-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0104 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.7027 |
0.7027 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0169 |
2.46% |
