财通资管丰乾39个月定开债A基金净值查询(009552)
今天最新净值
1.0141
0.0005 0.0500%
2025-02-14
- 累计净值：1.1491
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6523亿
- 最近资产：80.56亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 夏金涛 王亚军 金御
近半年,财通资管丰乾39个月定开债A(009552)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0141 |
1.1491 |
1.0136 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0136 |
1.1486 |
1.0130 |
1.1480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0130 |
1.1480 |
1.0128 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0124 |
1.1474 |
1.0121 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0121 |
1.1471 |
1.0116 |
1.1466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0116 |
1.1466 |
1.0114 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0114 |
1.1464 |
1.0112 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0107 |
1.1457 |
1.0202 |
1.1452 |
-0.0095 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0202 |
1.1452 |
1.0197 |
1.1447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0197 |
1.1447 |
1.0192 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-29 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0192 |
1.1442 |
1.0178 |
1.1428 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0178 |
1.1428 |
1.0162 |
1.1412 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0162 |
1.1412 |
1.0156 |
1.1406 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0156 |
1.1406 |
1.0146 |
1.1396 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0146 |
1.1396 |
1.0141 |
1.1391 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0141 |
1.1391 |
1.0136 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0136 |
1.1386 |
1.0131 |
1.1381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0131 |
1.1381 |
1.0124 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0124 |
1.1374 |
1.0122 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0122 |
1.1372 |
1.0115 |
1.1365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0115 |
1.1365 |
1.0111 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0111 |
1.1361 |
1.0106 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0106 |
1.1356 |
1.0102 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0102 |
1.1352 |
1.0097 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0097 |
1.1347 |
1.0092 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
|
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