财通资管丰乾39个月定开债A基金净值查询(009552)
今天最新净值
1.0141
0.0005 0.0500%
2025-02-14
- 累计净值：1.1491
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.6523亿
- 最近资产：80.56亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 夏金涛 王亚军 金御
近一年,财通资管丰乾39个月定开债A(009552)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0141 |
1.1491 |
1.0136 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0136 |
1.1486 |
1.0130 |
1.1480 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0130 |
1.1480 |
1.0128 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0124 |
1.1474 |
1.0121 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0121 |
1.1471 |
1.0116 |
1.1466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0116 |
1.1466 |
1.0114 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0114 |
1.1464 |
1.0112 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0107 |
1.1457 |
1.0202 |
1.1452 |
-0.0095 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0202 |
1.1452 |
1.0197 |
1.1447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0197 |
1.1447 |
1.0192 |
1.1442 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-29 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0192 |
1.1442 |
1.0178 |
1.1428 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-22 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0178 |
1.1428 |
1.0162 |
1.1412 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0162 |
1.1412 |
1.0156 |
1.1406 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0156 |
1.1406 |
1.0146 |
1.1396 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0146 |
1.1396 |
1.0141 |
1.1391 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0141 |
1.1391 |
1.0136 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0136 |
1.1386 |
1.0131 |
1.1381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0131 |
1.1381 |
1.0124 |
1.1374 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-30 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0124 |
1.1374 |
1.0122 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-27 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0122 |
1.1372 |
1.0115 |
1.1365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0115 |
1.1365 |
1.0111 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0111 |
1.1361 |
1.0106 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0106 |
1.1356 |
1.0102 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0102 |
1.1352 |
1.0097 |
1.1347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0097 |
1.1347 |
1.0092 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-08-16 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0092 |
1.1342 |
1.0088 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-09 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0088 |
1.1338 |
1.0083 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0083 |
1.1333 |
1.0079 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0079 |
1.1329 |
1.0074 |
1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0074 |
1.1324 |
1.0070 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0070 |
1.1320 |
1.0065 |
1.1315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0065 |
1.1315 |
1.0062 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0062 |
1.1312 |
1.0061 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0061 |
1.1311 |
1.0057 |
1.1307 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0057 |
1.1307 |
1.0152 |
1.1302 |
-0.0095 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0152 |
1.1302 |
1.0147 |
1.1297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-07 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0147 |
1.1297 |
1.0143 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0143 |
1.1293 |
1.0138 |
1.1288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0138 |
1.1288 |
1.0134 |
1.1284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0134 |
1.1284 |
1.0129 |
1.1279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0129 |
1.1279 |
1.0123 |
1.1273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0123 |
1.1273 |
1.0120 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0120 |
1.1270 |
1.0116 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0116 |
1.1266 |
1.0111 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0111 |
1.1261 |
1.0105 |
1.1255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0105 |
1.1255 |
1.0102 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0094 |
1.1244 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0089 |
1.1239 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0085 |
1.1235 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009552 |
财通资管丰乾39个月定开债A |
1.0080 |
1.1230 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
