| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.0112 | 1.03% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.0106 | 1.03% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1043 | 0.56% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0976 | 0.55% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 0.7990 | 0.23% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.7264 | 0.22% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5668 | 0.21% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 0.7893 | 0.20% |
