国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)基金净值查询(009530)
今天最新净值
1.0704
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1804
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.2188亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
近一季国联中债1-5年国开行C|中融中债1-5年国开行C基金净值查询
近一季,国联中债1-5年国开行C(009530)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0688 |
1.1788 |
1.0704 |
1.1804 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0704 |
1.1804 |
1.0707 |
1.1807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0707 |
1.1807 |
1.0696 |
1.1796 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0696 |
1.1796 |
1.0688 |
1.1788 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0688 |
1.1788 |
1.0667 |
1.1767 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0678 |
1.1778 |
1.0681 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0681 |
1.1781 |
1.0662 |
1.1762 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0662 |
1.1762 |
1.0676 |
1.1776 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0676 |
1.1776 |
1.0675 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0675 |
1.1775 |
1.0692 |
1.1792 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0692 |
1.1792 |
1.0698 |
1.1798 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0698 |
1.1798 |
1.0714 |
1.1814 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0714 |
1.1814 |
1.0716 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0716 |
1.1816 |
1.0705 |
1.1805 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0705 |
1.1805 |
1.0690 |
1.1790 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0690 |
1.1790 |
1.0683 |
1.1783 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0674 |
1.1774 |
1.0664 |
1.1764 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0664 |
1.1764 |
1.0677 |
1.1777 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0677 |
1.1777 |
1.0686 |
1.1786 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0686 |
1.1786 |
1.0681 |
1.1781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0681 |
1.1781 |
1.0655 |
1.1755 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0655 |
1.1755 |
1.0641 |
1.1741 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0641 |
1.1741 |
1.0998 |
1.1748 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0998 |
1.1748 |
1.1006 |
1.1756 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.1006 |
1.1756 |
1.0983 |
1.1733 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0983 |
1.1733 |
1.0954 |
1.1704 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0954 |
1.1704 |
1.0938 |
1.1688 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0938 |
1.1688 |
1.0931 |
1.1681 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0931 |
1.1681 |
1.0896 |
1.1646 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0896 |
1.1646 |
1.0879 |
1.1629 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0879 |
1.1629 |
1.0881 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0881 |
1.1631 |
1.0880 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0880 |
1.1630 |
1.0867 |
1.1617 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0867 |
1.1617 |
1.0869 |
1.1619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0869 |
1.1619 |
1.0838 |
1.1588 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0838 |
1.1588 |
1.0821 |
1.1571 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0821 |
1.1571 |
1.0810 |
1.1560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0810 |
1.1560 |
1.0809 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0809 |
1.1559 |
1.0808 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0808 |
1.1558 |
1.0801 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0801 |
1.1551 |
1.0801 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0801 |
1.1551 |
1.0793 |
1.1543 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0793 |
1.1543 |
1.0794 |
1.1544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0794 |
1.1544 |
1.0790 |
1.1540 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0790 |
1.1540 |
1.0795 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0795 |
1.1545 |
1.0795 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0795 |
1.1545 |
1.0791 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0791 |
1.1541 |
1.0795 |
1.1545 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0795 |
1.1545 |
1.0787 |
1.1537 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0787 |
1.1537 |
1.0783 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
