国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)基金净值查询(009530)
今天最新净值
1.0704
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1804
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.2188亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
今年以来国联中债1-5年国开行C|中融中债1-5年国开行C基金净值查询
今年以来,国联中债1-5年国开行C(009530)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0688 |
1.1788 |
1.0704 |
1.1804 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0704 |
1.1804 |
1.0707 |
1.1807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0707 |
1.1807 |
1.0696 |
1.1796 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0696 |
1.1796 |
1.0688 |
1.1788 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0688 |
1.1788 |
1.0667 |
1.1767 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0678 |
1.1778 |
1.0681 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0681 |
1.1781 |
1.0662 |
1.1762 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0662 |
1.1762 |
1.0676 |
1.1776 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0676 |
1.1776 |
1.0675 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0675 |
1.1775 |
1.0692 |
1.1792 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0692 |
1.1792 |
1.0698 |
1.1798 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0698 |
1.1798 |
1.0714 |
1.1814 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0714 |
1.1814 |
1.0716 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0716 |
1.1816 |
1.0705 |
1.1805 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009530 |
国联中债1-5年国开行C |
1.0705 |
1.1805 |
1.0690 |
1.1790 |
0.0015 |
0.14% |
