国联中债1-5年国开行C(中融中债1-5年国开行C)(009530)基金分红送配
今天最新净值
1.0688
0.0021 0.2000%
- 累计净值：1.1788
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.2188亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-08 |
2021-06-08 |
2021-06-09 |
每份派现金0.0200元 |
