广发聚荣一年持有混合A基金净值查询(009525)
今天最新净值
1.1544
0.0016 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1415
-0.0002 -0.0171%
- 累计净值：1.1544
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3775亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张芊 李晓博
近一季,广发聚荣一年持有混合A(009525)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-23 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-26 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-11-21 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-11-13 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
009525 |
广发聚荣一年持有混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0007 |
0.06% |
