光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A)基金净值查询(009486)
今天最新净值
0.9472
0.0185 1.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9385
0.0011 0.1226%
- 累计净值：0.9472
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2411亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：马鹏飞 王明旭
近一周光大瑞和混合A|光大保德信瑞和混合A基金净值查询
近一周,光大瑞和混合A(009486)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0185 |
1.99% |
| 2025-02-06 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0230 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0090 |
-0.98% |
