光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A)基金净值查询(009486)
今天最新净值
0.9472
0.0185 1.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9385
0.0011 0.1226%
- 累计净值：0.9472
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2411亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：马鹏飞 王明旭
今年以来光大瑞和混合A|光大保德信瑞和混合A基金净值查询
今年以来,光大瑞和混合A(009486)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0185 |
1.99% |
| 2025-02-06 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0230 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0247 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0266 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0159 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9108 |
0.9108 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0035 |
0.39% |
|
|
| 2025-01-07 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0162 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.8856 |
0.8856 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0148 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
009486 |
光大瑞和混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0171 |
-1.86% |
