东方稳健回报债券C基金净值查询(009456)
今天最新净值
1.2280
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2025-02-10
- 累计净值：1.4370
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.8686亿
- 最近资产：16.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘长俊
今年以来,东方稳健回报债券C(009456)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
1.2280 |
1.4370 |
1.2280 |
1.4370 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
1.2280 |
1.4370 |
1.2280 |
1.4370 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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1.4370 |
1.2270 |
1.4360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
1.2270 |
1.4360 |
1.2260 |
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| 2025-01-27 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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1.2250 |
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| 2025-01-22 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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1.2250 |
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| 2025-01-14 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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1.2250 |
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0.08% |
| 2025-01-13 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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1.4350 |
1.2260 |
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| 2025-01-09 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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|
|
| 2025-01-08 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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1.4360 |
1.2270 |
1.4360 |
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| 2025-01-07 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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-0.0020 |
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| 2025-01-06 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
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1.4380 |
1.2280 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
1.2280 |
1.4370 |
1.2270 |
1.4360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
009456 |
东方稳健回报债券C |
1.2270 |
1.4360 |
1.2250 |
1.4340 |
0.0020 |
0.16% |
