鹏扬景沣六个月持有期混合A基金净值查询(009428)
今天最新净值
1.1494
0.0024 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1319
-0.0005 -0.0457%
- 累计净值：1.1494
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2309亿
- 最近资产：5.58亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌
近一月,鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
009428 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0008 |
-0.07% |
