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平安惠隆纯债C基金净值查询(009405)

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今天最新净值 1.0853 0.0013 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1903
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0131亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：罗薇周琛余斌

近半年平安惠隆纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠隆纯债C(009405)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	009405	平安惠隆纯债C	1.0853	1.1903	1.0840	1.1890	0.0013	0.12%
2025-01-22	009405	平安惠隆纯债C	1.0846	1.1896	1.0849	1.1899	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	009405	平安惠隆纯债C	1.0850	1.1900	1.0837	1.1887	0.0013	0.12%
2025-01-13	009405	平安惠隆纯债C	1.0837	1.1887	1.0847	1.1897	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	009405	平安惠隆纯债C	1.0847	1.1897	1.0846	1.1896	0.0001	0.01%
2025-01-09	009405	平安惠隆纯债C	1.0846	1.1896	1.0856	1.1906	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	009405	平安惠隆纯债C	1.0856	1.1906	1.0860	1.1910	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	009405	平安惠隆纯债C	1.0860	1.1910	1.0869	1.1919	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	009405	平安惠隆纯债C	1.0869	1.1919	1.0869	1.1919	0.0000	0.00%
2025-01-03	009405	平安惠隆纯债C	1.0869	1.1919	1.0863	1.1913	0.0006	0.06%

2025-01-02	009405	平安惠隆纯债C	1.0863	1.1913	1.0849	1.1899	0.0014	0.13%
2024-12-31	009405	平安惠隆纯债C	1.0849	1.1899	1.0843	1.1893	0.0006	0.06%
2024-12-26	009405	平安惠隆纯债C	1.0836	1.1886	1.0828	1.1878	0.0008	0.07%
2024-12-25	009405	平安惠隆纯债C	1.0828	1.1878	1.0836	1.1886	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	009405	平安惠隆纯债C	1.0836	1.1886	1.0843	1.1893	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	009405	平安惠隆纯债C	1.0843	1.1893	1.0839	1.1889	0.0004	0.04%
2024-12-20	009405	平安惠隆纯债C	1.0839	1.1889	1.0823	1.1873	0.0016	0.15%
2024-12-19	009405	平安惠隆纯债C	1.0823	1.1873	1.0814	1.1864	0.0009	0.08%
2024-12-18	009405	平安惠隆纯债C	1.0814	1.1864	1.0821	1.1871	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	009405	平安惠隆纯债C	1.0821	1.1871	1.0825	1.1875	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	009405	平安惠隆纯债C	1.0825	1.1875	1.0809	1.1859	0.0016	0.15%
2024-12-13	009405	平安惠隆纯债C	1.0809	1.1859	1.0794	1.1844	0.0015	0.14%
2024-12-12	009405	平安惠隆纯债C	1.0794	1.1844	1.0785	1.1835	0.0009	0.08%
2024-12-11	009405	平安惠隆纯债C	1.0785	1.1835	1.0780	1.1830	0.0005	0.05%
2024-12-10	009405	平安惠隆纯债C	1.0780	1.1830	1.0758	1.1808	0.0022	0.20%

2024-12-09	009405	平安惠隆纯债C	1.0758	1.1808	1.0746	1.1796	0.0012	0.11%
2024-12-06	009405	平安惠隆纯债C	1.0746	1.1796	1.0748	1.1798	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	009405	平安惠隆纯债C	1.0748	1.1798	1.0747	1.1797	0.0001	0.01%
2024-12-04	009405	平安惠隆纯债C	1.0747	1.1797	1.0737	1.1787	0.0010	0.09%
2024-12-03	009405	平安惠隆纯债C	1.0737	1.1787	1.0739	1.1789	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	009405	平安惠隆纯债C	1.0739	1.1789	1.0721	1.1771	0.0018	0.17%
2024-11-29	009405	平安惠隆纯债C	1.0721	1.1771	1.0712	1.1762	0.0009	0.08%
2024-11-28	009405	平安惠隆纯债C	1.0712	1.1762	1.0705	1.1755	0.0007	0.07%
2024-11-27	009405	平安惠隆纯债C	1.0705	1.1755	1.0704	1.1754	0.0001	0.01%
2024-11-26	009405	平安惠隆纯债C	1.0704	1.1754	1.0704	1.1754	0.0000	0.00%
2024-11-25	009405	平安惠隆纯债C	1.0704	1.1754	1.0699	1.1749	0.0005	0.05%
2024-11-22	009405	平安惠隆纯债C	1.0699	1.1749	1.0699	1.1749	0.0000	0.00%
2024-11-21	009405	平安惠隆纯债C	1.0699	1.1749	1.0694	1.1744	0.0005	0.05%
2024-11-20	009405	平安惠隆纯债C	1.0694	1.1744	1.0694	1.1744	0.0000	0.00%
2024-11-19	009405	平安惠隆纯债C	1.0694	1.1744	1.0691	1.1741	0.0003	0.03%
2024-11-18	009405	平安惠隆纯债C	1.0691	1.1741	1.0695	1.1745	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	009405	平安惠隆纯债C	1.0695	1.1745	1.0695	1.1745	0.0000	0.00%
2024-11-14	009405	平安惠隆纯债C	1.0695	1.1745	1.0693	1.1743	0.0002	0.02%
2024-11-13	009405	平安惠隆纯债C	1.0693	1.1743	1.0697	1.1747	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	009405	平安惠隆纯债C	1.0697	1.1747	1.0690	1.1740	0.0007	0.07%
2024-11-11	009405	平安惠隆纯债C	1.0690	1.1740	1.0686	1.1736	0.0004	0.04%
2024-11-08	009405	平安惠隆纯债C	1.0686	1.1736	1.0684	1.1734	0.0002	0.02%
2024-11-07	009405	平安惠隆纯债C	1.0684	1.1734	1.0679	1.1729	0.0005	0.05%
2024-11-06	009405	平安惠隆纯债C	1.0679	1.1729	1.0681	1.1731	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	009405	平安惠隆纯债C	1.0681	1.1731	1.0679	1.1729	0.0002	0.02%
2024-11-04	009405	平安惠隆纯债C	1.0679	1.1729	1.0677	1.1727	0.0002	0.02%
2024-11-01	009405	平安惠隆纯债C	1.0677	1.1727	1.0672	1.1722	0.0005	0.05%
2024-10-31	009405	平安惠隆纯债C	1.0672	1.1722	1.0665	1.1715	0.0007	0.07%
2024-10-30	009405	平安惠隆纯债C	1.0665	1.1715	1.0666	1.1716	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	009405	平安惠隆纯债C	1.0666	1.1716	1.0665	1.1715	0.0001	0.01%
2024-10-28	009405	平安惠隆纯债C	1.0665	1.1715	1.0666	1.1716	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	009405	平安惠隆纯债C	1.0666	1.1716	1.0660	1.1710	0.0006	0.06%
2024-10-24	009405	平安惠隆纯债C	1.0660	1.1710	1.0660	1.1710	0.0000	0.00%
2024-10-23	009405	平安惠隆纯债C	1.0660	1.1710	1.0665	1.1715	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	009405	平安惠隆纯债C	1.0665	1.1715	1.0674	1.1724	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	009405	平安惠隆纯债C	1.0674	1.1724	1.0675	1.1725	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	009405	平安惠隆纯债C	1.0675	1.1725	1.0679	1.1729	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	009405	平安惠隆纯债C	1.0679	1.1729	1.0671	1.1721	0.0008	0.07%
2024-10-16	009405	平安惠隆纯债C	1.0671	1.1721	1.0674	1.1724	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	009405	平安惠隆纯债C	1.0674	1.1724	1.0671	1.1721	0.0003	0.03%
2024-10-14	009405	平安惠隆纯债C	1.0671	1.1721	1.0666	1.1716	0.0005	0.05%
2024-10-11	009405	平安惠隆纯债C	1.0666	1.1716	1.0662	1.1712	0.0004	0.04%
2024-10-10	009405	平安惠隆纯债C	1.0662	1.1712	1.0643	1.1693	0.0019	0.18%
2024-10-09	009405	平安惠隆纯债C	1.0643	1.1693	1.0640	1.1690	0.0003	0.03%
2024-10-08	009405	平安惠隆纯债C	1.0640	1.1690	1.0656	1.1706	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	009405	平安惠隆纯债C	1.0656	1.1706	1.0659	1.1709	-0.0003	-0.03%
2024-09-27	009405	平安惠隆纯债C	1.0659	1.1709	1.0691	1.1741	-0.0032	-0.30%
2024-09-26	009405	平安惠隆纯债C	1.0691	1.1741	1.0699	1.1749	-0.0008	-0.07%
2024-09-25	009405	平安惠隆纯债C	1.0699	1.1749	1.0682	1.1732	0.0017	0.16%
2024-09-24	009405	平安惠隆纯债C	1.0682	1.1732	1.0686	1.1736	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	009405	平安惠隆纯债C	1.0686	1.1736	1.0684	1.1734	0.0002	0.02%
2024-09-20	009405	平安惠隆纯债C	1.0684	1.1734	1.0682	1.1732	0.0002	0.02%
2024-09-19	009405	平安惠隆纯债C	1.0682	1.1732	1.0684	1.1734	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	009405	平安惠隆纯债C	1.0684	1.1734	1.0680	1.1730	0.0004	0.04%
2024-09-13	009405	平安惠隆纯债C	1.0680	1.1730	1.0676	1.1726	0.0004	0.04%
2024-09-12	009405	平安惠隆纯债C	1.0676	1.1726	1.0676	1.1726	0.0000	0.00%
2024-09-11	009405	平安惠隆纯债C	1.0676	1.1726	1.0669	1.1719	0.0007	0.07%
2024-09-10	009405	平安惠隆纯债C	1.0669	1.1719	1.0666	1.1716	0.0003	0.03%
2024-09-09	009405	平安惠隆纯债C	1.0666	1.1716	1.0663	1.1713	0.0003	0.03%
2024-09-06	009405	平安惠隆纯债C	1.0663	1.1713	1.0663	1.1713	0.0000	0.00%
2024-09-05	009405	平安惠隆纯债C	1.0663	1.1713	1.0662	1.1712	0.0001	0.01%
2024-09-04	009405	平安惠隆纯债C	1.0662	1.1712	1.0660	1.1710	0.0002	0.02%
2024-09-03	009405	平安惠隆纯债C	1.0660	1.1710	1.0655	1.1705	0.0005	0.05%
2024-09-02	009405	平安惠隆纯债C	1.0655	1.1705	1.0645	1.1695	0.0010	0.09%
2024-08-30	009405	平安惠隆纯债C	1.0645	1.1695	1.0643	1.1693	0.0002	0.02%
2024-08-29	009405	平安惠隆纯债C	1.0643	1.1693	1.0645	1.1695	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	009405	平安惠隆纯债C	1.0645	1.1695	1.0639	1.1689	0.0006	0.06%
2024-08-27	009405	平安惠隆纯债C	1.0639	1.1689	1.0645	1.1695	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	009405	平安惠隆纯债C	1.0645	1.1695	1.0645	1.1695	0.0000	0.00%
2024-08-23	009405	平安惠隆纯债C	1.0645	1.1695	1.0642	1.1692	0.0003	0.03%
2024-08-22	009405	平安惠隆纯债C	1.0642	1.1692	1.0640	1.1690	0.0002	0.02%
2024-08-21	009405	平安惠隆纯债C	1.0640	1.1690	1.0640	1.1690	0.0000	0.00%
2024-08-20	009405	平安惠隆纯债C	1.0640	1.1690	1.0640	1.1690	0.0000	0.00%
2024-08-19	009405	平安惠隆纯债C	1.0640	1.1690	1.0638	1.1688	0.0002	0.02%
2024-08-16	009405	平安惠隆纯债C	1.0638	1.1688	1.0637	1.1687	0.0001	0.01%
2024-08-15	009405	平安惠隆纯债C	1.0637	1.1687	1.0644	1.1694	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	009405	平安惠隆纯债C	1.0644	1.1694	1.0639	1.1689	0.0005	0.05%
2024-08-13	009405	平安惠隆纯债C	1.0639	1.1689	1.0629	1.1679	0.0010	0.09%
2024-08-12	009405	平安惠隆纯债C	1.0629	1.1679	1.0643	1.1693	-0.0014	-0.13%
2024-08-09	009405	平安惠隆纯债C	1.0643	1.1693	1.0651	1.1701	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	009405	平安惠隆纯债C	1.0651	1.1701	1.0659	1.1709	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	009405	平安惠隆纯债C	1.0659	1.1709	1.0657	1.1707	0.0002	0.02%
2024-08-06	009405	平安惠隆纯债C	1.0657	1.1707	1.0658	1.1708	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%