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平安惠隆纯债C基金净值查询(009405)

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今天最新净值 1.0853 0.0013 0.1200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1903
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0131亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一年平安惠隆纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠隆纯债C(009405)基金累计收益率3.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0853 1.1903 1.0840 1.1890 0.0013 0.12%
2025-01-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0846 1.1896 1.0849 1.1899 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0850 1.1900 1.0837 1.1887 0.0013 0.12%
2025-01-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0837 1.1887 1.0847 1.1897 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0847 1.1897 1.0846 1.1896 0.0001 0.01%
2025-01-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0846 1.1896 1.0856 1.1906 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0856 1.1906 1.0860 1.1910 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0860 1.1910 1.0869 1.1919 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0869 1.1919 1.0869 1.1919 0.0000 0.00%
2025-01-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0869 1.1919 1.0863 1.1913 0.0006 0.06%
2025-01-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0863 1.1913 1.0849 1.1899 0.0014 0.13%
2024-12-31 009405 平安惠隆纯债C 1.0849 1.1899 1.0843 1.1893 0.0006 0.06%
2024-12-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0836 1.1886 1.0828 1.1878 0.0008 0.07%
2024-12-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0828 1.1878 1.0836 1.1886 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0836 1.1886 1.0843 1.1893 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0843 1.1893 1.0839 1.1889 0.0004 0.04%
2024-12-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0839 1.1889 1.0823 1.1873 0.0016 0.15%
2024-12-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0823 1.1873 1.0814 1.1864 0.0009 0.08%
2024-12-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0814 1.1864 1.0821 1.1871 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0821 1.1871 1.0825 1.1875 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0825 1.1875 1.0809 1.1859 0.0016 0.15%
2024-12-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0809 1.1859 1.0794 1.1844 0.0015 0.14%
2024-12-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0794 1.1844 1.0785 1.1835 0.0009 0.08%
2024-12-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0785 1.1835 1.0780 1.1830 0.0005 0.05%
2024-12-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0780 1.1830 1.0758 1.1808 0.0022 0.20%
2024-12-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0758 1.1808 1.0746 1.1796 0.0012 0.11%
2024-12-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0746 1.1796 1.0748 1.1798 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0748 1.1798 1.0747 1.1797 0.0001 0.01%
2024-12-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0747 1.1797 1.0737 1.1787 0.0010 0.09%
2024-12-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0737 1.1787 1.0739 1.1789 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0739 1.1789 1.0721 1.1771 0.0018 0.17%
2024-11-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0721 1.1771 1.0712 1.1762 0.0009 0.08%
2024-11-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0712 1.1762 1.0705 1.1755 0.0007 0.07%
2024-11-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0705 1.1755 1.0704 1.1754 0.0001 0.01%
2024-11-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0704 1.1754 1.0704 1.1754 0.0000 0.00%
2024-11-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0704 1.1754 1.0699 1.1749 0.0005 0.05%
2024-11-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0699 1.1749 1.0699 1.1749 0.0000 0.00%
2024-11-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0699 1.1749 1.0694 1.1744 0.0005 0.05%
2024-11-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0694 1.1744 1.0694 1.1744 0.0000 0.00%
2024-11-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0694 1.1744 1.0691 1.1741 0.0003 0.03%
2024-11-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0691 1.1741 1.0695 1.1745 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0695 1.1745 1.0695 1.1745 0.0000 0.00%
2024-11-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0695 1.1745 1.0693 1.1743 0.0002 0.02%
2024-11-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0693 1.1743 1.0697 1.1747 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0697 1.1747 1.0690 1.1740 0.0007 0.07%
2024-11-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0690 1.1740 1.0686 1.1736 0.0004 0.04%
2024-11-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0686 1.1736 1.0684 1.1734 0.0002 0.02%
2024-11-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0684 1.1734 1.0679 1.1729 0.0005 0.05%
2024-11-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0679 1.1729 1.0681 1.1731 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0681 1.1731 1.0679 1.1729 0.0002 0.02%
2024-11-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0679 1.1729 1.0677 1.1727 0.0002 0.02%
2024-11-01 009405 平安惠隆纯债C 1.0677 1.1727 1.0672 1.1722 0.0005 0.05%
2024-10-31 009405 平安惠隆纯债C 1.0672 1.1722 1.0665 1.1715 0.0007 0.07%
2024-10-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0665 1.1715 1.0666 1.1716 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0666 1.1716 1.0665 1.1715 0.0001 0.01%
2024-10-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0665 1.1715 1.0666 1.1716 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0666 1.1716 1.0660 1.1710 0.0006 0.06%
2024-10-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0660 1.1710 1.0660 1.1710 0.0000 0.00%
2024-10-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0660 1.1710 1.0665 1.1715 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0665 1.1715 1.0674 1.1724 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0674 1.1724 1.0675 1.1725 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0675 1.1725 1.0679 1.1729 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0679 1.1729 1.0671 1.1721 0.0008 0.07%
2024-10-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0671 1.1721 1.0674 1.1724 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0674 1.1724 1.0671 1.1721 0.0003 0.03%
2024-10-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0671 1.1721 1.0666 1.1716 0.0005 0.05%
2024-10-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0666 1.1716 1.0662 1.1712 0.0004 0.04%
2024-10-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0662 1.1712 1.0643 1.1693 0.0019 0.18%
2024-10-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0643 1.1693 1.0640 1.1690 0.0003 0.03%
2024-10-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0640 1.1690 1.0656 1.1706 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0656 1.1706 1.0659 1.1709 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0659 1.1709 1.0691 1.1741 -0.0032 -0.30%
2024-09-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0691 1.1741 1.0699 1.1749 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0699 1.1749 1.0682 1.1732 0.0017 0.16%
2024-09-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0682 1.1732 1.0686 1.1736 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0686 1.1736 1.0684 1.1734 0.0002 0.02%
2024-09-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0684 1.1734 1.0682 1.1732 0.0002 0.02%
2024-09-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0682 1.1732 1.0684 1.1734 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0684 1.1734 1.0680 1.1730 0.0004 0.04%
2024-09-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0680 1.1730 1.0676 1.1726 0.0004 0.04%
2024-09-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0676 1.1726 1.0676 1.1726 0.0000 0.00%
2024-09-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0676 1.1726 1.0669 1.1719 0.0007 0.07%
2024-09-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0669 1.1719 1.0666 1.1716 0.0003 0.03%
2024-09-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0666 1.1716 1.0663 1.1713 0.0003 0.03%
2024-09-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0663 1.1713 1.0663 1.1713 0.0000 0.00%
2024-09-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0663 1.1713 1.0662 1.1712 0.0001 0.01%
2024-09-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0662 1.1712 1.0660 1.1710 0.0002 0.02%
2024-09-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0660 1.1710 1.0655 1.1705 0.0005 0.05%
2024-09-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0655 1.1705 1.0645 1.1695 0.0010 0.09%
2024-08-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0645 1.1695 1.0643 1.1693 0.0002 0.02%
2024-08-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0643 1.1693 1.0645 1.1695 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0645 1.1695 1.0639 1.1689 0.0006 0.06%
2024-08-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0639 1.1689 1.0645 1.1695 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0645 1.1695 1.0645 1.1695 0.0000 0.00%
2024-08-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0645 1.1695 1.0642 1.1692 0.0003 0.03%
2024-08-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0642 1.1692 1.0640 1.1690 0.0002 0.02%
2024-08-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0640 1.1690 1.0640 1.1690 0.0000 0.00%
2024-08-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0640 1.1690 1.0640 1.1690 0.0000 0.00%
2024-08-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0640 1.1690 1.0638 1.1688 0.0002 0.02%
2024-08-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0638 1.1688 1.0637 1.1687 0.0001 0.01%
2024-08-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0637 1.1687 1.0644 1.1694 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0644 1.1694 1.0639 1.1689 0.0005 0.05%
2024-08-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0639 1.1689 1.0629 1.1679 0.0010 0.09%
2024-08-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0629 1.1679 1.0643 1.1693 -0.0014 -0.13%
2024-08-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0643 1.1693 1.0651 1.1701 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0651 1.1701 1.0659 1.1709 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0659 1.1709 1.0657 1.1707 0.0002 0.02%
2024-08-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0657 1.1707 1.0658 1.1708 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0658 1.1708 1.0656 1.1706 0.0002 0.02%
2024-08-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0656 1.1706 1.0654 1.1704 0.0002 0.02%
2024-07-31 009405 平安惠隆纯债C 1.0649 1.1699 1.0643 1.1693 0.0006 0.06%
2024-07-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0643 1.1693 1.0642 1.1692 0.0001 0.01%
2024-07-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0642 1.1692 1.0639 1.1689 0.0003 0.03%
2024-07-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0639 1.1689 1.0638 1.1688 0.0001 0.01%
2024-07-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0638 1.1688 1.0636 1.1686 0.0002 0.02%
2024-07-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0636 1.1686 1.0637 1.1687 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0637 1.1687 1.0631 1.1681 0.0006 0.06%
2024-07-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0631 1.1681 1.0620 1.1670 0.0011 0.10%
2024-07-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0620 1.1670 1.0618 1.1668 0.0002 0.02%
2024-07-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0618 1.1668 1.0619 1.1669 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0619 1.1669 1.0618 1.1668 0.0001 0.01%
2024-07-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0618 1.1668 1.0616 1.1666 0.0002 0.02%
2024-07-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0616 1.1666 1.0614 1.1664 0.0002 0.02%
2024-07-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0614 1.1664 1.0611 1.1661 0.0003 0.03%
2024-07-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0611 1.1661 1.0609 1.1659 0.0002 0.02%
2024-07-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0609 1.1659 1.0608 1.1658 0.0001 0.01%
2024-07-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0608 1.1658 1.0602 1.1652 0.0006 0.06%
2024-07-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0602 1.1652 1.0609 1.1659 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0609 1.1659 1.0614 1.1664 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0614 1.1664 1.0615 1.1665 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0615 1.1665 1.0611 1.1661 0.0004 0.04%
2024-07-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0611 1.1661 1.0605 1.1655 0.0006 0.06%
2024-07-01 009405 平安惠隆纯债C 1.0605 1.1655 1.0610 1.1660 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0610 1.1660 1.0610 1.1660 0.0000 0.00%
2024-06-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0610 1.1660 1.0604 1.1654 0.0006 0.06%
2024-06-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0604 1.1654 1.0601 1.1651 0.0003 0.03%
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2024-06-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0596 1.1646 1.0592 1.1642 0.0004 0.04%
2024-06-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0592 1.1642 1.0594 1.1644 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0594 1.1644 1.0593 1.1643 0.0001 0.01%
2024-06-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0593 1.1643 1.0587 1.1637 0.0006 0.06%
2024-06-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0587 1.1637 1.0585 1.1635 0.0002 0.02%
2024-06-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0585 1.1635 1.0585 1.1635 0.0000 0.00%
2024-06-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0585 1.1635 1.0583 1.1633 0.0002 0.02%
2024-06-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0583 1.1633 1.0583 1.1633 0.0000 0.00%
2024-06-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0583 1.1633 1.0583 1.1633 0.0000 0.00%
2024-06-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0583 1.1633 1.0582 1.1632 0.0001 0.01%
2024-06-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0582 1.1632 1.0581 1.1631 0.0001 0.01%
2024-06-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0581 1.1631 1.0580 1.1630 0.0001 0.01%
2024-06-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0580 1.1630 1.0577 1.1627 0.0003 0.03%
2024-06-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0577 1.1627 1.0576 1.1626 0.0001 0.01%
2024-06-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0576 1.1626 1.0572 1.1622 0.0004 0.04%
2024-05-31 009405 平安惠隆纯债C 1.0572 1.1622 1.0572 1.1622 0.0000 0.00%
2024-05-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0572 1.1622 1.0571 1.1621 0.0001 0.01%
2024-05-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0571 1.1621 1.0570 1.1620 0.0001 0.01%
2024-05-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0570 1.1620 1.0569 1.1619 0.0001 0.01%
2024-05-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0569 1.1619 1.0567 1.1617 0.0002 0.02%
2024-05-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0567 1.1617 1.0569 1.1619 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0569 1.1619 1.0566 1.1616 0.0003 0.03%
2024-05-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0566 1.1616 1.0565 1.1615 0.0001 0.01%
2024-05-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0565 1.1615 1.0565 1.1615 0.0000 0.00%
2024-05-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0565 1.1615 1.0565 1.1615 0.0000 0.00%
2024-05-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0565 1.1615 1.0562 1.1612 0.0003 0.03%
2024-05-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0562 1.1612 1.0563 1.1613 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0563 1.1613 1.0563 1.1613 0.0000 0.00%
2024-05-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0563 1.1613 1.0562 1.1612 0.0001 0.01%
2024-05-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0562 1.1612 1.0556 1.1606 0.0006 0.06%
2024-05-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0556 1.1606 1.0553 1.1603 0.0003 0.03%
2024-05-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0553 1.1603 1.0557 1.1607 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0557 1.1607 1.0559 1.1609 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0559 1.1609 1.0555 1.1605 0.0004 0.04%
2024-05-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0555 1.1605 1.0551 1.1601 0.0004 0.04%
2024-04-30 009405 平安惠隆纯债C 1.0551 1.1601 1.0540 1.1590 0.0011 0.10%
2024-04-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0540 1.1590 1.0549 1.1599 -0.0009 -0.09%
2024-04-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0549 1.1599 1.0557 1.1607 -0.0008 -0.08%
2024-04-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0557 1.1607 1.0553 1.1603 0.0004 0.04%
2024-04-24 009405 平安惠隆纯债C 1.0553 1.1603 1.0558 1.1608 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0558 1.1608 1.0556 1.1606 0.0002 0.02%
2024-04-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0556 1.1606 1.0552 1.1602 0.0004 0.04%
2024-04-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0552 1.1602 1.0551 1.1601 0.0001 0.01%
2024-04-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0551 1.1601 1.0547 1.1597 0.0004 0.04%
2024-04-17 009405 平安惠隆纯债C 1.0547 1.1597 1.0545 1.1595 0.0002 0.02%
2024-04-16 009405 平安惠隆纯债C 1.0545 1.1595 1.0546 1.1596 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0546 1.1596 1.0548 1.1598 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0548 1.1598 1.0544 1.1594 0.0004 0.04%
2024-04-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0544 1.1594 1.0541 1.1591 0.0003 0.03%
2024-04-10 009405 平安惠隆纯债C 1.0541 1.1591 1.0541 1.1591 0.0000 0.00%
2024-04-09 009405 平安惠隆纯债C 1.0541 1.1591 1.0539 1.1589 0.0002 0.02%
2024-04-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0539 1.1589 1.0534 1.1584 0.0005 0.05%
2024-04-03 009405 平安惠隆纯债C 1.0534 1.1584 1.0531 1.1581 0.0003 0.03%
2024-04-02 009405 平安惠隆纯债C 1.0531 1.1581 1.0528 1.1578 0.0003 0.03%
2024-04-01 009405 平安惠隆纯债C 1.0528 1.1578 1.0529 1.1579 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0529 1.1579 1.0526 1.1576 0.0003 0.03%
2024-03-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0526 1.1576 1.0527 1.1577 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0527 1.1577 1.0519 1.1569 0.0008 0.08%
2024-03-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0519 1.1569 1.0518 1.1568 0.0001 0.01%
2024-03-25 009405 平安惠隆纯债C 1.0518 1.1568 1.0518 1.1568 0.0000 0.00%
2024-03-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0518 1.1568 1.0518 1.1568 0.0000 0.00%
2024-03-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0518 1.1568 1.0515 1.1565 0.0003 0.03%
2024-03-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0515 1.1565 1.0517 1.1567 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0517 1.1567 1.0515 1.1565 0.0002 0.02%
2024-03-18 009405 平安惠隆纯债C 1.0515 1.1565 1.0507 1.1557 0.0008 0.08%
2024-03-15 009405 平安惠隆纯债C 1.0507 1.1557 1.0504 1.1554 0.0003 0.03%
2024-03-14 009405 平安惠隆纯债C 1.0504 1.1554 1.0506 1.1556 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 009405 平安惠隆纯债C 1.0506 1.1556 1.0506 1.1556 0.0000 0.00%
2024-03-12 009405 平安惠隆纯债C 1.0506 1.1556 1.0513 1.1563 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 009405 平安惠隆纯债C 1.0513 1.1563 1.0515 1.1565 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0515 1.1565 1.0516 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0516 1.1566 1.0519 1.1569 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0519 1.1569 1.0511 1.1561 0.0008 0.08%
2024-03-05 009405 平安惠隆纯债C 1.0511 1.1561 1.0507 1.1557 0.0004 0.04%
2024-03-04 009405 平安惠隆纯债C 1.0507 1.1557 1.0505 1.1555 0.0002 0.02%
2024-03-01 009405 平安惠隆纯债C 1.0505 1.1555 1.0511 1.1561 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 009405 平安惠隆纯债C 1.0511 1.1561 1.0508 1.1558 0.0003 0.03%
2024-02-28 009405 平安惠隆纯债C 1.0508 1.1558 1.0504 1.1554 0.0004 0.04%
2024-02-27 009405 平安惠隆纯债C 1.0504 1.1554 1.0505 1.1555 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 009405 平安惠隆纯债C 1.0505 1.1555 1.0501 1.1551 0.0004 0.04%
2024-02-23 009405 平安惠隆纯债C 1.0501 1.1551 1.0499 1.1549 0.0002 0.02%
2024-02-22 009405 平安惠隆纯债C 1.0499 1.1549 1.0493 1.1543 0.0006 0.06%
2024-02-21 009405 平安惠隆纯债C 1.0493 1.1543 1.0491 1.1541 0.0002 0.02%
2024-02-20 009405 平安惠隆纯债C 1.0491 1.1541 1.0485 1.1535 0.0006 0.06%
2024-02-19 009405 平安惠隆纯债C 1.0485 1.1535 1.0478 1.1528 0.0007 0.07%
2024-02-08 009405 平安惠隆纯债C 1.0478 1.1528 1.0478 1.1528 0.0000 0.00%
2024-02-07 009405 平安惠隆纯债C 1.0478 1.1528 1.0471 1.1521 0.0007 0.07%
2024-02-06 009405 平安惠隆纯债C 1.0471 1.1521 1.0478 1.1528 -0.0007 -0.07%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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