工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
0.9920
0.0227 2.3400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8424
0.0029 0.3401%
- 累计净值：0.9920
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2796亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一月,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率12.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9653 |
0.9653 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0267 |
-2.69% |
| 2025-02-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0227 |
2.34% |
| 2025-02-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0138 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0310 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0120 |
1.32% |
| 2025-01-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0244 |
2.86% |
|
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