工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
0.9667
0.0138 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8424
0.0029 0.3401%
- 累计净值：0.9667
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2796亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一季,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率9.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0138 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0310 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0120 |
1.32% |
| 2025-01-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0244 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-01-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0161 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0007 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0198 |
2.30% |
| 2025-01-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0289 |
-3.20% |
| 2024-12-31 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0183 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0191 |
2.12% |
| 2024-12-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0093 |
1.04% |
| 2024-12-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0140 |
-1.56% |
| 2024-12-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0099 |
1.12% |
| 2024-12-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-12-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0133 |
1.54% |
| 2024-12-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0153 |
-1.73% |
|
|
| 2024-12-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0127 |
-1.42% |
| 2024-12-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-12-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-12-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0084 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0133 |
1.55% |
| 2024-12-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0089 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0051 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0184 |
2.16% |
| 2024-11-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-11-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0244 |
2.95% |
| 2024-11-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0111 |
-1.32% |
| 2024-11-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2024-11-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0287 |
-3.27% |
| 2024-11-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0083 |
0.96% |
| 2024-11-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0154 |
1.81% |
| 2024-11-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0240 |
-2.74% |
| 2024-11-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0177 |
-1.98% |
| 2024-11-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0287 |
-3.11% |
| 2024-11-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-11-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0185 |
-1.98% |
| 2024-11-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9350 |
0.9350 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0360 |
4.00% |
