工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
0.9667
0.0138 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8424
0.0029 0.3401%
- 累计净值：0.9667
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2796亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 张继圣 夏雨
近一周,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0138 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9529 |
0.9529 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0310 |
3.36% |
| 2025-02-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0120 |
1.32% |
