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博时季季乐持有期债券C基金净值查询(009357)

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今天最新净值 1.1042 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1325
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.7712亿
  • 最近资产：30.05亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：倪玉娟 李汉楠 李更
近一年博时季季乐持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时季季乐持有期债券C(009357)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1042 1.1325 1.1042 1.1325 0.0000 0.00%
2025-02-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1042 1.1325 1.1040 1.1323 0.0002 0.02%
2025-02-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1040 1.1323 1.1037 1.1320 0.0003 0.03%
2025-02-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1037 1.1320 1.1034 1.1317 0.0003 0.03%
2025-01-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1034 1.1317 1.1025 1.1308 0.0009 0.08%
2025-01-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1030 1.1313 1.1029 1.1312 0.0001 0.01%
2025-01-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1036 1.1319 1.1037 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1037 1.1320 1.1038 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1038 1.1321 1.1039 1.1322 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1039 1.1322 1.1040 1.1323 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1040 1.1323 1.1041 1.1324 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1041 1.1324 1.1041 1.1324 0.0000 0.00%
2025-01-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1041 1.1324 1.1038 1.1321 0.0003 0.03%
2025-01-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1038 1.1321 1.1036 1.1319 0.0002 0.02%
2025-01-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1036 1.1319 1.1033 1.1316 0.0003 0.03%
2024-12-31 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1033 1.1316 1.1030 1.1313 0.0003 0.03%
2024-12-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1026 1.1309 1.1027 1.1310 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1027 1.1310 1.1025 1.1308 0.0002 0.02%
2024-12-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1025 1.1308 1.1028 1.1311 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1028 1.1311 1.1026 1.1309 0.0002 0.02%
2024-12-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1026 1.1309 1.1018 1.1301 0.0008 0.07%
2024-12-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1018 1.1301 1.1019 1.1302 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1019 1.1302 1.1021 1.1304 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1021 1.1304 1.1022 1.1305 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1022 1.1305 1.1017 1.1300 0.0005 0.05%
2024-12-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1017 1.1300 1.1008 1.1291 0.0009 0.08%
2024-12-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1008 1.1291 1.1005 1.1288 0.0003 0.03%
2024-12-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1005 1.1288 1.1005 1.1288 0.0000 0.00%
2024-12-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1005 1.1288 1.0991 1.1274 0.0014 0.13%
2024-12-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0991 1.1274 1.0985 1.1268 0.0006 0.05%
2024-12-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0985 1.1268 1.0985 1.1268 0.0000 0.00%
2024-12-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0985 1.1268 1.0987 1.1270 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0987 1.1270 1.0980 1.1263 0.0007 0.06%
2024-12-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0980 1.1263 1.0980 1.1263 0.0000 0.00%
2024-12-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0980 1.1263 1.0971 1.1254 0.0009 0.08%
2024-11-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0971 1.1254 1.0968 1.1251 0.0003 0.03%
2024-11-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0968 1.1251 1.0965 1.1248 0.0003 0.03%
2024-11-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0965 1.1248 1.0965 1.1248 0.0000 0.00%
2024-11-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0965 1.1248 1.0964 1.1247 0.0001 0.01%
2024-11-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0964 1.1247 1.0961 1.1244 0.0003 0.03%
2024-11-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0961 1.1244 1.0960 1.1243 0.0001 0.01%
2024-11-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0960 1.1243 1.0959 1.1242 0.0001 0.01%
2024-11-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0959 1.1242 1.0959 1.1242 0.0000 0.00%
2024-11-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0959 1.1242 1.0958 1.1241 0.0001 0.01%
2024-11-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0958 1.1241 1.0958 1.1241 0.0000 0.00%
2024-11-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0958 1.1241 1.0956 1.1239 0.0002 0.02%
2024-11-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0956 1.1239 1.0956 1.1239 0.0000 0.00%
2024-11-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0956 1.1239 1.0955 1.1238 0.0001 0.01%
2024-11-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0955 1.1238 1.0954 1.1237 0.0001 0.01%
2024-11-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0954 1.1237 1.0951 1.1234 0.0003 0.03%
2024-11-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0951 1.1234 1.0950 1.1233 0.0001 0.01%
2024-11-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0950 1.1233 1.0947 1.1230 0.0003 0.03%
2024-11-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0947 1.1230 1.0948 1.1231 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0948 1.1231 1.0946 1.1229 0.0002 0.02%
2024-11-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0946 1.1229 1.0944 1.1227 0.0002 0.02%
2024-11-01 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0944 1.1227 1.0942 1.1225 0.0002 0.02%
2024-10-31 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0942 1.1225 1.0941 1.1224 0.0001 0.01%
2024-10-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0941 1.1224 1.0941 1.1224 0.0000 0.00%
2024-10-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0941 1.1224 1.0941 1.1224 0.0000 0.00%
2024-10-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0941 1.1224 1.0940 1.1223 0.0001 0.01%
2024-10-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0940 1.1223 1.0940 1.1223 0.0000 0.00%
2024-10-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0940 1.1223 1.0940 1.1223 0.0000 0.00%
2024-10-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0940 1.1223 1.0941 1.1224 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0941 1.1224 1.0941 1.1224 0.0000 0.00%
2024-10-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0941 1.1224 1.0939 1.1222 0.0002 0.02%
2024-10-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0939 1.1222 1.0939 1.1222 0.0000 0.00%
2024-10-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0939 1.1222 1.0937 1.1220 0.0002 0.02%
2024-10-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0937 1.1220 1.0935 1.1218 0.0002 0.02%
2024-10-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0935 1.1218 1.0932 1.1215 0.0003 0.03%
2024-10-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0932 1.1215 1.0923 1.1206 0.0009 0.08%
2024-10-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0923 1.1206 1.0916 1.1199 0.0007 0.06%
2024-10-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0916 1.1199 1.0914 1.1197 0.0002 0.02%
2024-10-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0914 1.1197 1.0924 1.1207 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0924 1.1207 1.0925 1.1208 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0925 1.1208 1.0934 1.1217 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0934 1.1217 1.0946 1.1229 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0946 1.1229 1.0949 1.1232 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0949 1.1232 1.0948 1.1231 0.0001 0.01%
2024-09-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0948 1.1231 1.0947 1.1230 0.0001 0.01%
2024-09-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0947 1.1230 1.0947 1.1230 0.0000 0.00%
2024-09-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0947 1.1230 1.0946 1.1229 0.0001 0.01%
2024-09-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0946 1.1229 1.0947 1.1230 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0947 1.1230 1.0943 1.1226 0.0004 0.04%
2024-09-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0943 1.1226 1.0942 1.1225 0.0001 0.01%
2024-09-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0942 1.1225 1.0941 1.1224 0.0001 0.01%
2024-09-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0941 1.1224 1.0941 1.1224 0.0000 0.00%
2024-09-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0941 1.1224 1.0940 1.1223 0.0001 0.01%
2024-09-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0940 1.1223 1.0939 1.1222 0.0001 0.01%
2024-09-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0939 1.1222 1.0939 1.1222 0.0000 0.00%
2024-09-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0939 1.1222 1.0938 1.1221 0.0001 0.01%
2024-09-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0938 1.1221 1.0937 1.1220 0.0001 0.01%
2024-09-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0937 1.1220 1.0936 1.1219 0.0001 0.01%
2024-09-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0936 1.1219 1.0933 1.1216 0.0003 0.03%
2024-08-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0933 1.1216 1.0932 1.1215 0.0001 0.01%
2024-08-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0932 1.1215 1.0931 1.1214 0.0001 0.01%
2024-08-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0931 1.1214 1.0930 1.1213 0.0001 0.01%
2024-08-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0930 1.1213 1.0933 1.1216 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0933 1.1216 1.0934 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0934 1.1217 1.0934 1.1217 0.0000 0.00%
2024-08-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0934 1.1217 1.0934 1.1217 0.0000 0.00%
2024-08-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0934 1.1217 1.0935 1.1218 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0935 1.1218 1.0935 1.1218 0.0000 0.00%
2024-08-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0935 1.1218 1.0934 1.1217 0.0001 0.01%
2024-08-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0934 1.1217 1.0933 1.1216 0.0001 0.01%
2024-08-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0933 1.1216 1.0933 1.1216 0.0000 0.00%
2024-08-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0933 1.1216 1.0930 1.1213 0.0003 0.03%
2024-08-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0930 1.1213 1.0926 1.1209 0.0004 0.04%
2024-08-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0926 1.1209 1.0934 1.1217 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0934 1.1217 1.0936 1.1219 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0936 1.1219 1.0937 1.1220 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0937 1.1220 1.0937 1.1220 0.0000 0.00%
2024-08-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0937 1.1220 1.0938 1.1221 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0938 1.1221 1.0936 1.1219 0.0002 0.02%
2024-08-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0936 1.1219 1.0935 1.1218 0.0001 0.01%
2024-07-31 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0933 1.1216 1.0931 1.1214 0.0002 0.02%
2024-07-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0931 1.1214 1.0930 1.1213 0.0001 0.01%
2024-07-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0930 1.1213 1.0928 1.1211 0.0002 0.02%
2024-07-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0928 1.1211 1.0927 1.1210 0.0001 0.01%
2024-07-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0927 1.1210 1.0926 1.1209 0.0001 0.01%
2024-07-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0926 1.1209 1.0926 1.1209 0.0000 0.00%
2024-07-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0926 1.1209 1.0925 1.1208 0.0001 0.01%
2024-07-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0925 1.1208 1.0919 1.1202 0.0006 0.05%
2024-07-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0919 1.1202 1.0918 1.1201 0.0001 0.01%
2024-07-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0918 1.1201 1.0918 1.1201 0.0000 0.00%
2024-07-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0918 1.1201 1.0917 1.1200 0.0001 0.01%
2024-07-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0917 1.1200 1.0917 1.1200 0.0000 0.00%
2024-07-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0917 1.1200 1.0915 1.1198 0.0002 0.02%
2024-07-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0915 1.1198 1.0914 1.1197 0.0001 0.01%
2024-07-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0914 1.1197 1.0913 1.1196 0.0001 0.01%
2024-07-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0913 1.1196 1.0912 1.1195 0.0001 0.01%
2024-07-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0912 1.1195 1.0911 1.1194 0.0001 0.01%
2024-07-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0911 1.1194 1.0911 1.1194 0.0000 0.00%
2024-07-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0911 1.1194 1.0912 1.1195 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0912 1.1195 1.0911 1.1194 0.0001 0.01%
2024-07-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0911 1.1194 1.0910 1.1193 0.0001 0.01%
2024-07-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0910 1.1193 1.0909 1.1192 0.0001 0.01%
2024-07-01 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0909 1.1192 1.0908 1.1191 0.0001 0.01%
2024-06-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0908 1.1191 1.0907 1.1190 0.0001 0.01%
2024-06-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0907 1.1190 1.0905 1.1188 0.0002 0.02%
2024-06-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0905 1.1188 1.0905 1.1188 0.0000 0.00%
2024-06-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0905 1.1188 1.0904 1.1187 0.0001 0.01%
2024-06-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0904 1.1187 1.0902 1.1185 0.0002 0.02%
2024-06-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0902 1.1185 1.0902 1.1185 0.0000 0.00%
2024-06-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0902 1.1185 1.0902 1.1185 0.0000 0.00%
2024-06-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0902 1.1185 1.0901 1.1184 0.0001 0.01%
2024-06-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0901 1.1184 1.0901 1.1184 0.0000 0.00%
2024-06-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0901 1.1184 1.0899 1.1182 0.0002 0.02%
2024-06-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0899 1.1182 1.0899 1.1182 0.0000 0.00%
2024-06-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0899 1.1182 1.0898 1.1181 0.0001 0.01%
2024-06-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0898 1.1181 1.0897 1.1180 0.0001 0.01%
2024-06-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0897 1.1180 1.0896 1.1179 0.0001 0.01%
2024-06-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0896 1.1179 1.0894 1.1177 0.0002 0.02%
2024-06-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0894 1.1177 1.0894 1.1177 0.0000 0.00%
2024-06-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0894 1.1177 1.0893 1.1176 0.0001 0.01%
2024-06-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0893 1.1176 1.0892 1.1175 0.0001 0.01%
2024-06-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0892 1.1175 1.0891 1.1174 0.0001 0.01%
2024-05-31 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0891 1.1174 1.0891 1.1174 0.0000 0.00%
2024-05-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0891 1.1174 1.0890 1.1173 0.0001 0.01%
2024-05-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0890 1.1173 1.0889 1.1172 0.0001 0.01%
2024-05-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0889 1.1172 1.0888 1.1171 0.0001 0.01%
2024-05-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0888 1.1171 1.0887 1.1170 0.0001 0.01%
2024-05-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0887 1.1170 1.0886 1.1169 0.0001 0.01%
2024-05-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0886 1.1169 1.0885 1.1168 0.0001 0.01%
2024-05-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0885 1.1168 1.0884 1.1167 0.0001 0.01%
2024-05-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0884 1.1167 1.0884 1.1167 0.0000 0.00%
2024-05-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0884 1.1167 1.0881 1.1164 0.0003 0.03%
2024-05-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0881 1.1164 1.0881 1.1164 0.0000 0.00%
2024-05-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0881 1.1164 1.0881 1.1164 0.0000 0.00%
2024-05-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0881 1.1164 1.0879 1.1162 0.0002 0.02%
2024-05-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0879 1.1162 1.0877 1.1160 0.0002 0.02%
2024-05-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0877 1.1160 1.0875 1.1158 0.0002 0.02%
2024-05-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0875 1.1158 1.0874 1.1157 0.0001 0.01%
2024-05-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0874 1.1157 1.0874 1.1157 0.0000 0.00%
2024-05-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0874 1.1157 1.0873 1.1156 0.0001 0.01%
2024-05-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0873 1.1156 1.0868 1.1151 0.0005 0.05%
2024-05-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0868 1.1151 1.0862 1.1145 0.0006 0.06%
2024-04-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0862 1.1145 1.0853 1.1136 0.0009 0.08%
2024-04-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0853 1.1136 1.0864 1.1147 -0.0011 -0.10%
2024-04-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0864 1.1147 1.0875 1.1158 -0.0011 -0.10%
2024-04-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0875 1.1158 1.0873 1.1156 0.0002 0.02%
2024-04-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0873 1.1156 1.0879 1.1162 -0.0006 -0.06%
2024-04-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0879 1.1162 1.0875 1.1158 0.0004 0.04%
2024-04-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0875 1.1158 1.0871 1.1154 0.0004 0.04%
2024-04-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0871 1.1154 1.0868 1.1151 0.0003 0.03%
2024-04-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0868 1.1151 1.0866 1.1149 0.0002 0.02%
2024-04-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0866 1.1149 1.0864 1.1147 0.0002 0.02%
2024-04-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0864 1.1147 1.0863 1.1146 0.0001 0.01%
2024-04-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0863 1.1146 1.0859 1.1142 0.0004 0.04%
2024-04-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0859 1.1142 1.0855 1.1138 0.0004 0.04%
2024-04-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0855 1.1138 1.0852 1.1135 0.0003 0.03%
2024-04-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0852 1.1135 1.0851 1.1134 0.0001 0.01%
2024-04-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0851 1.1134 1.0848 1.1131 0.0003 0.03%
2024-04-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0848 1.1131 1.0844 1.1127 0.0004 0.04%
2024-04-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0844 1.1127 1.0841 1.1124 0.0003 0.03%
2024-04-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0841 1.1124 1.0839 1.1122 0.0002 0.02%
2024-04-01 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0839 1.1122 1.0838 1.1121 0.0001 0.01%
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2024-03-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0835 1.1118 1.0835 1.1118 0.0000 0.00%
2024-03-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0835 1.1118 1.0831 1.1114 0.0004 0.04%
2024-03-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0831 1.1114 1.0830 1.1113 0.0001 0.01%
2024-03-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0830 1.1113 1.0831 1.1114 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0831 1.1114 1.0830 1.1113 0.0001 0.01%
2024-03-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0830 1.1113 1.0829 1.1112 0.0001 0.01%
2024-03-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0829 1.1112 1.0828 1.1111 0.0001 0.01%
2024-03-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0828 1.1111 1.0827 1.1110 0.0001 0.01%
2024-03-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0827 1.1110 1.0824 1.1107 0.0003 0.03%
2024-03-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0824 1.1107 1.0823 1.1106 0.0001 0.01%
2024-03-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0823 1.1106 1.0823 1.1106 0.0000 0.00%
2024-03-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0823 1.1106 1.0824 1.1107 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0824 1.1107 1.0826 1.1109 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0826 1.1109 1.0825 1.1108 0.0001 0.01%
2024-03-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0825 1.1108 1.0824 1.1107 0.0001 0.01%
2024-03-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0824 1.1107 1.0825 1.1108 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0825 1.1108 1.0821 1.1104 0.0004 0.04%
2024-03-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0821 1.1104 1.0819 1.1102 0.0002 0.02%
2024-03-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0819 1.1102 1.0817 1.1100 0.0002 0.02%
2024-03-01 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0817 1.1100 1.0820 1.1103 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0820 1.1103 1.0818 1.1101 0.0002 0.02%
2024-02-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0818 1.1101 1.0817 1.1100 0.0001 0.01%
2024-02-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0817 1.1100 1.0815 1.1098 0.0002 0.02%
2024-02-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0815 1.1098 1.0811 1.1094 0.0004 0.04%
2024-02-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0811 1.1094 1.0809 1.1092 0.0002 0.02%
2024-02-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0809 1.1092 1.0807 1.1090 0.0002 0.02%
2024-02-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0807 1.1090 1.0805 1.1088 0.0002 0.02%
2024-02-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0805 1.1088 1.0802 1.1085 0.0003 0.03%
2024-02-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0802 1.1085 1.0794 1.1077 0.0008 0.07%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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