易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询(009342)
今天最新净值
0.8835
0.0094 1.0800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8638
0.0061 0.7059%
- 累计净值：0.8835
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：52.1042亿
- 最近资产：42.24亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近半年,易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金累计收益率10.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8770 |
0.8770 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2025-02-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0094 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0093 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8648 |
0.8648 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0068 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0096 |
1.13% |
| 2025-01-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8382 |
0.8382 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0132 |
-1.55% |
| 2025-01-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8395 |
0.8395 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0210 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8185 |
0.8185 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0082 |
-0.99% |
|
|
| 2025-01-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8273 |
0.8273 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8276 |
0.8276 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8319 |
0.8319 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2025-01-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8378 |
0.8378 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0126 |
-1.48% |
| 2025-01-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8524 |
0.8524 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0142 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8751 |
0.8751 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8756 |
0.8756 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8686 |
0.8686 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-12-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8716 |
0.8716 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0019 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-16 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2024-12-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8800 |
0.8800 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0262 |
-2.89% |
| 2024-12-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9062 |
0.9062 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0157 |
1.76% |
| 2024-12-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8905 |
0.8905 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-12-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-12-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8901 |
0.8901 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0082 |
0.93% |
| 2024-12-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0146 |
1.68% |
| 2024-12-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8673 |
0.8673 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2024-12-04 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-12-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8777 |
0.8777 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8718 |
0.8718 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0043 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8675 |
0.8675 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0121 |
-1.38% |
| 2024-11-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8796 |
0.8796 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0172 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8624 |
0.8624 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0047 |
0.55% |
| 2024-11-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8577 |
0.8577 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0222 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8805 |
0.8805 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8817 |
0.8817 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-11-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8896 |
0.8896 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8896 |
0.8896 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-11-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-11-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-11-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0169 |
-1.84% |
| 2024-11-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0115 |
-1.24% |
| 2024-11-08 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0206 |
-2.17% |
| 2024-11-07 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0430 |
4.74% |
| 2024-11-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0118 |
-1.28% |
| 2024-11-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9189 |
0.9189 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0218 |
2.43% |
| 2024-11-04 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8971 |
0.8971 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-11-01 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8897 |
0.8897 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-10-31 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8806 |
0.8806 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-10-30 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8897 |
0.8897 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0138 |
-1.53% |
| 2024-10-29 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-10-28 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-10-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8984 |
0.8984 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8978 |
0.8978 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0136 |
-1.49% |
| 2024-10-23 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0142 |
1.58% |
| 2024-10-22 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8972 |
0.8972 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0107 |
1.21% |
| 2024-10-21 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8865 |
0.8865 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2024-10-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8987 |
0.8987 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0267 |
3.06% |
| 2024-10-17 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0158 |
-1.78% |
| 2024-10-16 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8878 |
0.8878 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-10-15 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8888 |
0.8888 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0327 |
-3.55% |
| 2024-10-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9215 |
0.9215 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-10-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9272 |
0.9272 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0107 |
-1.14% |
| 2024-10-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9379 |
0.9379 |
0.9128 |
0.9128 |
0.0251 |
2.75% |
| 2024-10-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9128 |
0.9128 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0466 |
-4.86% |
| 2024-10-08 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0113 |
1.19% |
| 2024-09-30 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.9481 |
0.9481 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0552 |
6.18% |
| 2024-09-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0471 |
5.57% |
| 2024-09-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.8458 |
0.8458 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0515 |
6.48% |
| 2024-09-25 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7943 |
0.7943 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-09-24 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7509 |
0.7509 |
0.0393 |
5.23% |
| 2024-09-23 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7509 |
0.7509 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-09-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7495 |
0.7495 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0133 |
1.81% |
| 2024-09-18 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2024-09-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7386 |
0.7386 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0061 |
-0.82% |
| 2024-09-11 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7447 |
0.7447 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-09-10 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7475 |
0.7475 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-09-09 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7494 |
0.7494 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0127 |
-1.67% |
| 2024-09-06 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7621 |
0.7621 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0049 |
-0.64% |
| 2024-09-05 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7670 |
0.7670 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-09-04 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7688 |
0.7688 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0114 |
-1.46% |
| 2024-09-03 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-09-02 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7766 |
0.7766 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0192 |
-2.41% |
| 2024-08-30 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7958 |
0.7958 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0162 |
2.08% |
| 2024-08-29 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7796 |
0.7796 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0116 |
1.51% |
| 2024-08-28 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0146 |
-1.87% |
| 2024-08-27 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7826 |
0.7826 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-08-26 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7797 |
0.7797 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7785 |
0.7785 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-08-20 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-08-19 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7851 |
0.7851 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7849 |
0.7849 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-08-15 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7772 |
0.7772 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-08-14 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7789 |
0.7789 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2024-08-13 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7864 |
0.7864 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-08-12 |
009342 |
易方达优质企业三年持有期混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0018 |
-0.23% |
