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万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)

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今天最新净值 1.1019 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1536
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9003亿
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚
近一年万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率4.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1000 1.1517 1.1019 1.1536 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1019 1.1536 1.1017 1.1534 0.0002 0.02%
2025-02-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.1017 1.1534 1.0988 1.1505 0.0029 0.26%
2025-02-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0988 1.1505 1.0977 1.1494 0.0011 0.10%
2025-01-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0977 1.1494 1.0960 1.1477 0.0017 0.16%
2025-01-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0963 1.1480 1.0956 1.1473 0.0007 0.06%
2025-01-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0949 1.1466 1.0931 1.1448 0.0018 0.16%
2025-01-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0931 1.1448 1.0939 1.1456 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0939 1.1456 1.0938 1.1455 0.0001 0.01%
2025-01-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0938 1.1455 1.0945 1.1462 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0945 1.1462 1.0939 1.1456 0.0006 0.05%
2025-01-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0939 1.1456 1.0953 1.1470 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0953 1.1470 1.0957 1.1474 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0957 1.1474 1.0950 1.1467 0.0007 0.06%
2025-01-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0950 1.1467 1.0899 1.1416 0.0051 0.47%
2024-12-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0899 1.1416 1.0885 1.1402 0.0014 0.13%
2024-12-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0862 1.1379 1.0851 1.1368 0.0011 0.10%
2024-12-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0851 1.1368 1.0867 1.1384 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0867 1.1384 1.0882 1.1399 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0882 1.1399 1.0884 1.1401 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0884 1.1401 1.0873 1.1390 0.0011 0.10%
2024-12-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0873 1.1390 1.0870 1.1387 0.0003 0.03%
2024-12-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0870 1.1387 1.0876 1.1393 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0876 1.1393 1.0880 1.1397 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0880 1.1397 1.0866 1.1383 0.0014 0.13%
2024-12-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0866 1.1383 1.0848 1.1365 0.0018 0.17%
2024-12-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0848 1.1365 1.0842 1.1359 0.0006 0.06%
2024-12-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0842 1.1359 1.0832 1.1349 0.0010 0.09%
2024-12-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0832 1.1349 1.0797 1.1314 0.0035 0.32%
2024-12-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0797 1.1314 1.0779 1.1296 0.0018 0.17%
2024-12-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0779 1.1296 1.0793 1.1310 -0.0014 -0.13%
2024-12-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0793 1.1310 1.0781 1.1298 0.0012 0.11%
2024-12-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0781 1.1298 1.0757 1.1274 0.0024 0.22%
2024-12-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0757 1.1274 1.0762 1.1279 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0762 1.1279 1.0728 1.1245 0.0034 0.32%
2024-11-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0728 1.1245 1.0704 1.1221 0.0024 0.22%
2024-11-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0704 1.1221 1.0678 1.1195 0.0026 0.24%
2024-11-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0678 1.1195 1.0671 1.1188 0.0007 0.07%
2024-11-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0671 1.1188 1.0673 1.1190 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0673 1.1190 1.0653 1.1170 0.0020 0.19%
2024-11-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0653 1.1170 1.0660 1.1177 -0.0007 -0.07%
2024-11-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0660 1.1177 1.0648 1.1165 0.0012 0.11%
2024-11-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0648 1.1165 1.0662 1.1179 -0.0014 -0.13%
2024-11-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0662 1.1179 1.0645 1.1162 0.0017 0.16%
2024-11-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0645 1.1162 1.0670 1.1187 -0.0025 -0.23%
2024-11-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0670 1.1187 1.0683 1.1200 -0.0013 -0.12%
2024-11-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0683 1.1200 1.0691 1.1208 -0.0008 -0.07%
2024-11-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0691 1.1208 1.0701 1.1218 -0.0010 -0.09%
2024-11-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0701 1.1218 1.0683 1.1200 0.0018 0.17%
2024-11-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0683 1.1200 1.0660 1.1177 0.0023 0.22%
2024-11-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0660 1.1177 1.0654 1.1171 0.0006 0.06%
2024-11-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0654 1.1171 1.0639 1.1156 0.0015 0.14%
2024-11-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0639 1.1156 1.0638 1.1155 0.0001 0.01%
2024-11-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0638 1.1155 1.0627 1.1144 0.0011 0.10%
2024-11-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0627 1.1144 1.0611 1.1128 0.0016 0.15%
2024-11-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0611 1.1128 1.0602 1.1119 0.0009 0.08%
2024-10-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0602 1.1119 1.0591 1.1108 0.0011 0.10%
2024-10-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0591 1.1108 1.0592 1.1109 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0592 1.1109 1.0587 1.1104 0.0005 0.05%
2024-10-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0587 1.1104 1.0582 1.1099 0.0005 0.05%
2024-10-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0582 1.1099 1.0577 1.1094 0.0005 0.05%
2024-10-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0577 1.1094 1.0586 1.1103 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0586 1.1103 1.0602 1.1119 -0.0016 -0.15%
2024-10-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0602 1.1119 1.0618 1.1135 -0.0016 -0.15%
2024-10-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0618 1.1135 1.0617 1.1134 0.0001 0.01%
2024-10-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0617 1.1134 1.0621 1.1138 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0621 1.1138 1.0608 1.1125 0.0013 0.12%
2024-10-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0608 1.1125 1.0620 1.1137 -0.0012 -0.11%
2024-10-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0620 1.1137 1.0617 1.1134 0.0003 0.03%
2024-10-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0617 1.1134 1.0598 1.1115 0.0019 0.18%
2024-10-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0598 1.1115 1.0601 1.1118 -0.0003 -0.03%
2024-10-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0601 1.1118 1.0559 1.1076 0.0042 0.40%
2024-10-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0559 1.1076 1.0575 1.1092 -0.0016 -0.15%
2024-10-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0575 1.1092 1.0596 1.1113 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0596 1.1113 1.0615 1.1132 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0717 1.1234 1.0733 1.1250 -0.0016 -0.15%
2024-09-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0733 1.1250 1.0708 1.1225 0.0025 0.23%
2024-09-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0708 1.1225 1.0716 1.1233 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0716 1.1233 1.0712 1.1229 0.0004 0.04%
2024-09-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0712 1.1229 1.0712 1.1229 0.0000 0.00%
2024-09-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0712 1.1229 1.0701 1.1218 0.0011 0.10%
2024-09-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0701 1.1218 1.0685 1.1202 0.0016 0.15%
2024-09-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0685 1.1202 1.0671 1.1188 0.0014 0.13%
2024-09-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0671 1.1188 1.0669 1.1186 0.0002 0.02%
2024-09-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0669 1.1186 1.0657 1.1174 0.0012 0.11%
2024-09-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0657 1.1174 1.0653 1.1170 0.0004 0.04%
2024-09-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0653 1.1170 1.0654 1.1171 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0654 1.1171 1.0659 1.1176 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0659 1.1176 1.0644 1.1161 0.0015 0.14%
2024-09-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0644 1.1161 1.0635 1.1152 0.0009 0.08%
2024-09-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0635 1.1152 1.0629 1.1146 0.0006 0.06%
2024-09-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0629 1.1146 1.0621 1.1138 0.0008 0.08%
2024-08-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0621 1.1138 1.0615 1.1132 0.0006 0.06%
2024-08-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0615 1.1132 1.0610 1.1127 0.0005 0.05%
2024-08-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0610 1.1127 1.0603 1.1120 0.0007 0.07%
2024-08-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0603 1.1120 1.0617 1.1134 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0617 1.1134 1.0619 1.1136 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0619 1.1136 1.0621 1.1138 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0621 1.1138 1.0618 1.1135 0.0003 0.03%
2024-08-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0618 1.1135 1.0626 1.1143 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0626 1.1143 1.0631 1.1148 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0631 1.1148 1.0630 1.1147 0.0001 0.01%
2024-08-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0630 1.1147 1.0637 1.1154 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0637 1.1154 1.0650 1.1167 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0650 1.1167 1.0647 1.1164 0.0003 0.03%
2024-08-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0647 1.1164 1.0641 1.1158 0.0006 0.06%
2024-08-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0641 1.1158 1.0677 1.1194 -0.0036 -0.34%
2024-08-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0677 1.1194 1.0675 1.1192 0.0002 0.02%
2024-08-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0675 1.1192 1.0699 1.1216 -0.0024 -0.22%
2024-08-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0699 1.1216 1.0674 1.1191 0.0025 0.23%
2024-08-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0674 1.1191 1.0679 1.1196 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0679 1.1196 1.0682 1.1199 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0682 1.1199 1.0670 1.1187 0.0012 0.11%
2024-07-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0655 1.1172 1.0657 1.1174 -0.0002 -0.02%
2024-07-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0657 1.1174 1.0656 1.1173 0.0001 0.01%
2024-07-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0656 1.1173 1.0633 1.1150 0.0023 0.22%
2024-07-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0633 1.1150 1.0621 1.1138 0.0012 0.11%
2024-07-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0621 1.1138 1.0612 1.1129 0.0009 0.08%
2024-07-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0612 1.1129 1.0615 1.1132 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0615 1.1132 1.0614 1.1131 0.0001 0.01%
2024-07-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0614 1.1131 1.0600 1.1117 0.0014 0.13%
2024-07-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0600 1.1117 1.0595 1.1112 0.0005 0.05%
2024-07-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0595 1.1112 1.0600 1.1117 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0600 1.1117 1.0602 1.1119 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0602 1.1119 1.0602 1.1119 0.0000 0.00%
2024-07-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0602 1.1119 1.0595 1.1112 0.0007 0.07%
2024-07-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0595 1.1112 1.0590 1.1107 0.0005 0.05%
2024-07-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0590 1.1107 1.0582 1.1099 0.0008 0.08%
2024-07-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0582 1.1099 1.0590 1.1107 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0590 1.1107 1.0568 1.1085 0.0022 0.21%
2024-07-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0568 1.1085 1.0581 1.1098 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0581 1.1098 1.0596 1.1113 -0.0015 -0.14%
2024-07-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0596 1.1113 1.0605 1.1122 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0605 1.1122 1.0603 1.1120 0.0002 0.02%
2024-07-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0603 1.1120 1.0599 1.1116 0.0004 0.04%
2024-07-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0599 1.1116 1.0636 1.1153 -0.0037 -0.35%
2024-06-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0636 1.1153 1.0632 1.1149 0.0004 0.04%
2024-06-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0632 1.1149 1.0620 1.1137 0.0012 0.11%
2024-06-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0620 1.1137 1.0610 1.1127 0.0010 0.09%
2024-06-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0610 1.1127 1.0601 1.1118 0.0009 0.08%
2024-06-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0601 1.1118 1.0594 1.1111 0.0007 0.07%
2024-06-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0594 1.1111 1.0601 1.1118 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0601 1.1118 1.0595 1.1112 0.0006 0.06%
2024-06-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0595 1.1112 1.0591 1.1108 0.0004 0.04%
2024-06-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0591 1.1108 1.0578 1.1095 0.0013 0.12%
2024-06-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0578 1.1095 1.0574 1.1091 0.0004 0.04%
2024-06-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0574 1.1091 1.0565 1.1082 0.0009 0.09%
2024-06-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0565 1.1082 1.0563 1.1080 0.0002 0.02%
2024-06-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0563 1.1080 1.0564 1.1081 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0564 1.1081 1.0557 1.1074 0.0007 0.07%
2024-06-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0557 1.1074 1.0552 1.1069 0.0005 0.05%
2024-06-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0552 1.1069 1.0552 1.1069 0.0000 0.00%
2024-06-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0552 1.1069 1.0551 1.1068 0.0001 0.01%
2024-06-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0551 1.1068 1.0547 1.1064 0.0004 0.04%
2024-06-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0547 1.1064 1.0544 1.1061 0.0003 0.03%
2024-05-31 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0544 1.1061 1.0557 1.1074 -0.0013 -0.12%
2024-05-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0557 1.1074 1.0552 1.1069 0.0005 0.05%
2024-05-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0552 1.1069 1.0540 1.1057 0.0012 0.11%
2024-05-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0540 1.1057 1.0535 1.1052 0.0005 0.05%
2024-05-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0535 1.1052 1.0532 1.1049 0.0003 0.03%
2024-05-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0532 1.1049 1.0535 1.1052 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0535 1.1052 1.0529 1.1046 0.0006 0.06%
2024-05-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0529 1.1046 1.0523 1.1040 0.0006 0.06%
2024-05-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0523 1.1040 1.0527 1.1044 -0.0004 -0.04%
2024-05-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0527 1.1044 1.0522 1.1039 0.0005 0.05%
2024-05-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0522 1.1039 1.0526 1.1043 -0.0004 -0.04%
2024-05-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0526 1.1043 1.0534 1.1051 -0.0008 -0.08%
2024-05-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0534 1.1051 1.0541 1.1058 -0.0007 -0.07%
2024-05-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0541 1.1058 1.0543 1.1060 -0.0002 -0.02%
2024-05-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0543 1.1060 1.0534 1.1051 0.0009 0.09%
2024-05-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0534 1.1051 1.0533 1.1050 0.0001 0.01%
2024-05-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0533 1.1050 1.0537 1.1054 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0537 1.1054 1.0538 1.1055 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0538 1.1055 1.0525 1.1042 0.0013 0.12%
2024-05-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0525 1.1042 1.0522 1.1039 0.0003 0.03%
2024-04-30 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0522 1.1039 1.0500 1.1017 0.0022 0.21%
2024-04-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0500 1.1017 1.0536 1.1053 -0.0036 -0.34%
2024-04-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0536 1.1053 1.0564 1.1081 -0.0028 -0.27%
2024-04-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0564 1.1081 1.0571 1.1088 -0.0007 -0.07%
2024-04-24 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0571 1.1088 1.0608 1.1125 -0.0037 -0.35%
2024-04-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0608 1.1125 1.0595 1.1112 0.0013 0.12%
2024-04-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0595 1.1112 1.0590 1.1107 0.0005 0.05%
2024-04-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0590 1.1107 1.0586 1.1103 0.0004 0.04%
2024-04-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0586 1.1103 1.0575 1.1092 0.0011 0.10%
2024-04-17 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0575 1.1092 1.0569 1.1086 0.0006 0.06%
2024-04-16 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0569 1.1086 1.0573 1.1090 -0.0004 -0.04%
2024-04-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0573 1.1090 1.0573 1.1090 0.0000 0.00%
2024-04-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0573 1.1090 1.0563 1.1080 0.0010 0.09%
2024-04-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0563 1.1080 1.0561 1.1078 0.0002 0.02%
2024-04-10 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0561 1.1078 1.0570 1.1087 -0.0009 -0.09%
2024-04-09 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0570 1.1087 1.0559 1.1076 0.0011 0.10%
2024-04-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0559 1.1076 1.0552 1.1069 0.0007 0.07%
2024-04-03 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0552 1.1069 1.0536 1.1053 0.0016 0.15%
2024-04-02 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0536 1.1053 1.0531 1.1048 0.0005 0.05%
2024-04-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0531 1.1048 1.0539 1.1056 -0.0008 -0.08%
2024-03-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0539 1.1056 1.0529 1.1046 0.0010 0.09%
2024-03-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0529 1.1046 1.0532 1.1049 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0532 1.1049 1.0529 1.1046 0.0003 0.03%
2024-03-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0529 1.1046 1.0532 1.1049 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0532 1.1049 1.0535 1.1052 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0535 1.1052 1.0548 1.1065 -0.0013 -0.12%
2024-03-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0548 1.1065 1.0550 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0550 1.1067 1.0547 1.1064 0.0003 0.03%
2024-03-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0547 1.1064 1.0548 1.1065 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0548 1.1065 1.0540 1.1057 0.0008 0.08%
2024-03-15 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0540 1.1057 1.0537 1.1054 0.0003 0.03%
2024-03-14 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0537 1.1054 1.0550 1.1067 -0.0013 -0.12%
2024-03-13 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0550 1.1067 1.0562 1.1079 -0.0012 -0.11%
2024-03-12 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0562 1.1079 1.0584 1.1101 -0.0022 -0.21%
2024-03-11 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0584 1.1101 1.0590 1.1107 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0590 1.1107 1.0585 1.1102 0.0005 0.05%
2024-03-07 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0585 1.1102 1.0590 1.1107 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0590 1.1107 1.0591 1.1108 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0591 1.1108 1.0589 1.1106 0.0002 0.02%
2024-03-04 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0589 1.1106 1.0589 1.1106 0.0000 0.00%
2024-03-01 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0589 1.1106 1.0585 1.1102 0.0004 0.04%
2024-02-29 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0585 1.1102 1.0570 1.1087 0.0015 0.14%
2024-02-28 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0570 1.1087 1.0577 1.1094 -0.0007 -0.07%
2024-02-27 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0577 1.1094 1.0572 1.1089 0.0005 0.05%
2024-02-26 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0572 1.1089 1.0574 1.1091 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0574 1.1091 1.0571 1.1088 0.0003 0.03%
2024-02-22 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0571 1.1088 1.0563 1.1080 0.0008 0.08%
2024-02-21 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0563 1.1080 1.0557 1.1074 0.0006 0.06%
2024-02-20 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0557 1.1074 1.0550 1.1067 0.0007 0.07%
2024-02-19 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0550 1.1067 1.0543 1.1060 0.0007 0.07%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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