万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)
今天最新净值
1.1019
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1536
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9003亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚
今年以来,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1000 |
1.1517 |
1.1019 |
1.1536 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1019 |
1.1536 |
1.1017 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1017 |
1.1534 |
1.0988 |
1.1505 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0988 |
1.1505 |
1.0977 |
1.1494 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0977 |
1.1494 |
1.0960 |
1.1477 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0963 |
1.1480 |
1.0956 |
1.1473 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0949 |
1.1466 |
1.0931 |
1.1448 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0931 |
1.1448 |
1.0939 |
1.1456 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0939 |
1.1456 |
1.0938 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0938 |
1.1455 |
1.0945 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0945 |
1.1462 |
1.0939 |
1.1456 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0939 |
1.1456 |
1.0953 |
1.1470 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0953 |
1.1470 |
1.0957 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0957 |
1.1474 |
1.0950 |
1.1467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0950 |
1.1467 |
1.0899 |
1.1416 |
0.0051 |
0.47% |
