万家民瑞祥和6个月持有债C基金净值查询(009339)
今天最新净值
1.1009
0.0003 0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.1526
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9003亿
- 最近资产：11.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚
近一季,万家民瑞祥和6个月持有债C(009339)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1002 |
1.1519 |
1.1009 |
1.1526 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1009 |
1.1526 |
1.1006 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1006 |
1.1523 |
1.1000 |
1.1517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1000 |
1.1517 |
1.1019 |
1.1536 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1019 |
1.1536 |
1.1017 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.1017 |
1.1534 |
1.0988 |
1.1505 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0988 |
1.1505 |
1.0977 |
1.1494 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0977 |
1.1494 |
1.0960 |
1.1477 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0963 |
1.1480 |
1.0956 |
1.1473 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0949 |
1.1466 |
1.0931 |
1.1448 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-13 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0931 |
1.1448 |
1.0939 |
1.1456 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0939 |
1.1456 |
1.0938 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0938 |
1.1455 |
1.0945 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0945 |
1.1462 |
1.0939 |
1.1456 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0939 |
1.1456 |
1.0953 |
1.1470 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0953 |
1.1470 |
1.0957 |
1.1474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0957 |
1.1474 |
1.0950 |
1.1467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0950 |
1.1467 |
1.0899 |
1.1416 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-12-31 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0899 |
1.1416 |
1.0885 |
1.1402 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0862 |
1.1379 |
1.0851 |
1.1368 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0851 |
1.1368 |
1.0867 |
1.1384 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0867 |
1.1384 |
1.0882 |
1.1399 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-23 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0882 |
1.1399 |
1.0884 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0884 |
1.1401 |
1.0873 |
1.1390 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0873 |
1.1390 |
1.0870 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-18 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0870 |
1.1387 |
1.0876 |
1.1393 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0876 |
1.1393 |
1.0880 |
1.1397 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0880 |
1.1397 |
1.0866 |
1.1383 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-13 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0866 |
1.1383 |
1.0848 |
1.1365 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0848 |
1.1365 |
1.0842 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0842 |
1.1359 |
1.0832 |
1.1349 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0832 |
1.1349 |
1.0797 |
1.1314 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0797 |
1.1314 |
1.0779 |
1.1296 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0779 |
1.1296 |
1.0793 |
1.1310 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-05 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0793 |
1.1310 |
1.0781 |
1.1298 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-04 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0781 |
1.1298 |
1.0757 |
1.1274 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0757 |
1.1274 |
1.0762 |
1.1279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0762 |
1.1279 |
1.0728 |
1.1245 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-11-29 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0728 |
1.1245 |
1.0704 |
1.1221 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0704 |
1.1221 |
1.0678 |
1.1195 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-27 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0678 |
1.1195 |
1.0671 |
1.1188 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0671 |
1.1188 |
1.0673 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0673 |
1.1190 |
1.0653 |
1.1170 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0653 |
1.1170 |
1.0660 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-21 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0660 |
1.1177 |
1.0648 |
1.1165 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0648 |
1.1165 |
1.0662 |
1.1179 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-19 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0662 |
1.1179 |
1.0645 |
1.1162 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0645 |
1.1162 |
1.0670 |
1.1187 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0670 |
1.1187 |
1.0683 |
1.1200 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
009339 |
万家民瑞祥和6个月持有债C |
1.0683 |
1.1200 |
1.0691 |
1.1208 |
-0.0008 |
-0.07% |
