华宝中证消费龙头指数(LOF)C(华宝消费龙头C)基金净值查询(009329)
今天最新净值
1.1835
0.0072 0.6100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1791
0.0070 0.5993%
- 累计净值：1.1835
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.8974亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡洁
近一月华宝中证消费龙头指数(LOF)C|华宝消费龙头C基金净值查询
近一月,华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)基金累计收益率2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0080 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-02-12 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0110 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0194 |
-1.65% |
| 2025-01-27 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009329 |
华宝中证消费龙头指数(LOF)C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0145 |
-1.23% |
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