长城中债3-5年国开债指数C(长城中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(009325)
今天最新净值
1.1937
-0.0005 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1937
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4801亿
- 最近资产：3.33亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
今年以来长城中债3-5年国开债指数C|长城中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
今年以来,长城中债3-5年国开债指数C(009325)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
009325 |
长城中债3-5年国开债指数C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0025 |
0.21% |
