金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长城中债3-5年国开债指数C(长城中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(009325)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1937 -0.0005 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1937
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4801亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一季长城中债3-5年国开债指数C|长城中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城中债3-5年国开债指数C(009325)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1917	1.1917	1.1937	1.1937	-0.0020	-0.17%
2025-02-07	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1937	1.1937	1.1942	1.1942	-0.0005	-0.04%
2025-02-06	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1942	1.1942	1.1930	1.1930	0.0012	0.10%
2025-02-05	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1930	1.1930	1.1921	1.1921	0.0009	0.08%
2025-01-27	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1921	1.1921	1.1900	1.1900	0.0021	0.18%
2025-01-22	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1909	1.1909	1.1915	1.1915	-0.0006	-0.05%
2025-01-14	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1916	1.1916	1.1886	1.1886	0.0030	0.25%
2025-01-13	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1886	1.1886	1.1903	1.1903	-0.0017	-0.14%
2025-01-10	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1903	1.1903	1.1899	1.1899	0.0004	0.03%
2025-01-09	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1899	1.1899	1.1916	1.1916	-0.0017	-0.14%

2025-01-08	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1916	1.1916	1.1922	1.1922	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1922	1.1922	1.1939	1.1939	-0.0017	-0.14%
2025-01-06	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1939	1.1939	1.1942	1.1942	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1942	1.1942	1.1929	1.1929	0.0013	0.11%
2025-01-02	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1929	1.1929	1.1904	1.1904	0.0025	0.21%
2024-12-31	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1904	1.1904	1.1893	1.1893	0.0011	0.09%
2024-12-26	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1877	1.1877	1.1860	1.1860	0.0017	0.14%
2024-12-25	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1860	1.1860	1.1875	1.1875	-0.0015	-0.13%
2024-12-24	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1875	1.1875	1.1891	1.1891	-0.0016	-0.13%
2024-12-23	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1891	1.1891	1.1887	1.1887	0.0004	0.03%
2024-12-20	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1887	1.1887	1.1855	1.1855	0.0032	0.27%
2024-12-19	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1855	1.1855	1.1839	1.1839	0.0016	0.14%
2024-12-18	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1839	1.1839	1.1852	1.1852	-0.0013	-0.11%
2024-12-17	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1852	1.1852	1.1859	1.1859	-0.0007	-0.06%
2024-12-16	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1859	1.1859	1.1830	1.1830	0.0029	0.25%

2024-12-13	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1830	1.1830	1.1799	1.1799	0.0031	0.26%
2024-12-12	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1799	1.1799	1.1781	1.1781	0.0018	0.15%
2024-12-11	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1781	1.1781	1.1773	1.1773	0.0008	0.07%
2024-12-10	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1773	1.1773	1.1720	1.1720	0.0053	0.45%
2024-12-09	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1720	1.1720	1.1692	1.1692	0.0028	0.24%
2024-12-06	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1692	1.1692	1.1695	1.1695	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1695	1.1695	1.1688	1.1688	0.0007	0.06%
2024-12-04	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1688	1.1688	1.1678	1.1678	0.0010	0.09%
2024-12-03	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1678	1.1678	1.1679	1.1679	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1679	1.1679	1.1652	1.1652	0.0027	0.23%
2024-11-29	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1652	1.1652	1.1637	1.1637	0.0015	0.13%
2024-11-28	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1637	1.1637	1.1624	1.1624	0.0013	0.11%
2024-11-27	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1624	1.1624	1.1622	1.1622	0.0002	0.02%
2024-11-26	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1622	1.1622	1.1623	1.1623	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1623	1.1623	1.1618	1.1618	0.0005	0.04%
2024-11-22	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1618	1.1618	1.1619	1.1619	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1619	1.1619	1.1611	1.1611	0.0008	0.07%
2024-11-20	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2024-11-19	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1611	1.1611	1.1605	1.1605	0.0006	0.05%
2024-11-18	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1605	1.1605	1.1612	1.1612	-0.0007	-0.06%
2024-11-15	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%
2024-11-14	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1612	1.1612	1.1607	1.1607	0.0005	0.04%
2024-11-13	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1607	1.1607	1.1612	1.1612	-0.0005	-0.04%
2024-11-12	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1612	1.1612	1.1602	1.1602	0.0010	0.09%
2024-11-11	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1602	1.1602	1.1598	1.1598	0.0004	0.03%

标签云

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%