英大安惠纯债C基金净值查询(009299)
今天最新净值
1.0572
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.6960亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
今年以来,英大安惠纯债C(009299)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0562 |
1.1162 |
1.0572 |
1.1172 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0572 |
1.1172 |
1.0575 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0575 |
1.1175 |
1.0568 |
1.1168 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0568 |
1.1168 |
1.0561 |
1.1161 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0561 |
1.1161 |
1.0546 |
1.1146 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0552 |
1.1152 |
1.0553 |
1.1153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0557 |
1.1157 |
1.0546 |
1.1146 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0546 |
1.1146 |
1.0557 |
1.1157 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0557 |
1.1157 |
1.0555 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0555 |
1.1155 |
1.0567 |
1.1167 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0567 |
1.1167 |
1.0570 |
1.1170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0570 |
1.1170 |
1.0580 |
1.1180 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0580 |
1.1180 |
1.0578 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0578 |
1.1178 |
1.0574 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
009299 |
英大安惠纯债C |
1.0574 |
1.1174 |
1.0561 |
1.1161 |
0.0013 |
0.12% |
