惠升和裕纯债债券A(惠升和裕纯债A)基金净值查询(009287)
今天最新净值
1.0910
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：2020-04-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3473亿
- 最近资产：24.26亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：卓勇 曾华
今年以来惠升和裕纯债债券A|惠升和裕纯债A基金净值查询
今年以来,惠升和裕纯债债券A(009287)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0898 |
1.2088 |
1.0910 |
1.2100 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0910 |
1.2100 |
1.0911 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0911 |
1.2101 |
1.0899 |
1.2089 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0899 |
1.2089 |
1.0888 |
1.2078 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0888 |
1.2078 |
1.0869 |
1.2059 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0879 |
1.2069 |
1.0877 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0877 |
1.2067 |
1.0868 |
1.2058 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0868 |
1.2058 |
1.0877 |
1.2067 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0877 |
1.2067 |
1.0875 |
1.2065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0875 |
1.2065 |
1.0888 |
1.2078 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0888 |
1.2078 |
1.0891 |
1.2081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0891 |
1.2081 |
1.0902 |
1.2092 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0902 |
1.2092 |
1.0898 |
1.2088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0898 |
1.2088 |
1.0890 |
1.2080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0890 |
1.2080 |
1.0871 |
1.2061 |
0.0019 |
0.17% |
