泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询(009285)
今天最新净值
1.1370
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1140
0.0003 0.0248%
- 累计净值：1.1370
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9626亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟 陆建巍
今年以来,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0032 |
-0.28% |
