泰康招泰尊享一年持有期混合A基金净值查询(009285)
今天最新净值
1.1370
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1140
0.0003 0.0248%
- 累计净值：1.1370
- 成立日期：2020-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9626亿
- 最近资产：1.08亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟 陆建巍
近一季,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-23 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0005 |
-0.04% |
