广发双债添利债券E(广发双债E)基金净值查询(009267)

今天最新净值 1.2324 -0.0006 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4280
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：314.8704亿
最近资产：38.80亿元
基金公司：
基金经理：代宇

近一年广发双债添利债券E|广发双债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发双债添利债券E(009267)基金累计收益率5.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	009267	广发双债添利债券E	1.2325	1.4281	1.2324	1.4280	0.0001	0.01%
2025-02-10	009267	广发双债添利债券E	1.2324	1.4280	1.2330	1.4286	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	009267	广发双债添利债券E	1.2330	1.4286	1.2322	1.4278	0.0008	0.06%
2025-02-06	009267	广发双债添利债券E	1.2322	1.4278	1.2309	1.4265	0.0013	0.11%
2025-02-05	009267	广发双债添利债券E	1.2309	1.4265	1.2299	1.4255	0.0010	0.08%
2025-01-27	009267	广发双债添利债券E	1.2299	1.4255	1.2282	1.4238	0.0017	0.14%
2025-01-22	009267	广发双债添利债券E	1.2293	1.4249	1.2288	1.4244	0.0005	0.04%
2025-01-14	009267	广发双债添利债券E	1.2299	1.4255	1.2392	1.4255	0.0000	0.00%
2025-01-13	009267	广发双债添利债券E	1.2392	1.4255	1.2401	1.4264	-0.0009	-0.07%
2025-01-10	009267	广发双债添利债券E	1.2401	1.4264	1.2405	1.4268	-0.0004	-0.03%

2025-01-09	009267	广发双债添利债券E	1.2405	1.4268	1.2417	1.4280	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	009267	广发双债添利债券E	1.2417	1.4280	1.2417	1.4280	0.0000	0.00%
2025-01-07	009267	广发双债添利债券E	1.2417	1.4280	1.2422	1.4285	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	009267	广发双债添利债券E	1.2422	1.4285	1.2417	1.4280	0.0005	0.04%
2025-01-03	009267	广发双债添利债券E	1.2417	1.4280	1.2399	1.4262	0.0018	0.15%
2025-01-02	009267	广发双债添利债券E	1.2399	1.4262	1.2366	1.4229	0.0033	0.27%
2024-12-31	009267	广发双债添利债券E	1.2366	1.4229	1.2345	1.4208	0.0021	0.17%
2024-12-26	009267	广发双债添利债券E	1.2325	1.4188	1.2326	1.4189	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	009267	广发双债添利债券E	1.2326	1.4189	1.2333	1.4196	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	009267	广发双债添利债券E	1.2333	1.4196	1.2342	1.4205	-0.0009	-0.07%
2024-12-23	009267	广发双债添利债券E	1.2342	1.4205	1.2333	1.4196	0.0009	0.07%
2024-12-20	009267	广发双债添利债券E	1.2333	1.4196	1.2318	1.4181	0.0015	0.12%
2024-12-19	009267	广发双债添利债券E	1.2318	1.4181	1.2325	1.4188	-0.0007	-0.06%
2024-12-18	009267	广发双债添利债券E	1.2325	1.4188	1.2336	1.4199	-0.0011	-0.09%
2024-12-17	009267	广发双债添利债券E	1.2336	1.4199	1.2341	1.4204	-0.0005	-0.04%

2024-12-16	009267	广发双债添利债券E	1.2341	1.4204	1.2322	1.4185	0.0019	0.15%
2024-12-13	009267	广发双债添利债券E	1.2322	1.4185	1.2302	1.4165	0.0020	0.16%
2024-12-12	009267	广发双债添利债券E	1.2302	1.4165	1.2298	1.4161	0.0004	0.03%
2024-12-11	009267	广发双债添利债券E	1.2298	1.4161	1.2297	1.4160	0.0001	0.01%
2024-12-10	009267	广发双债添利债券E	1.2297	1.4160	1.2269	1.4132	0.0028	0.23%
2024-12-09	009267	广发双债添利债券E	1.2269	1.4132	1.2261	1.4124	0.0008	0.07%
2024-12-06	009267	广发双债添利债券E	1.2261	1.4124	1.2257	1.4120	0.0004	0.03%
2024-12-05	009267	广发双债添利债券E	1.2257	1.4120	1.2248	1.4111	0.0009	0.07%
2024-12-04	009267	广发双债添利债券E	1.2248	1.4111	1.2234	1.4097	0.0014	0.11%
2024-12-03	009267	广发双债添利债券E	1.2234	1.4097	1.2228	1.4091	0.0006	0.05%
2024-12-02	009267	广发双债添利债券E	1.2228	1.4091	1.2199	1.4062	0.0029	0.24%
2024-11-29	009267	广发双债添利债券E	1.2199	1.4062	1.2186	1.4049	0.0013	0.11%
2024-11-28	009267	广发双债添利债券E	1.2186	1.4049	1.2179	1.4042	0.0007	0.06%
2024-11-27	009267	广发双债添利债券E	1.2179	1.4042	1.2172	1.4035	0.0007	0.06%
2024-11-26	009267	广发双债添利债券E	1.2172	1.4035	1.2165	1.4028	0.0007	0.06%
2024-11-25	009267	广发双债添利债券E	1.2165	1.4028	1.2156	1.4019	0.0009	0.07%
2024-11-22	009267	广发双债添利债券E	1.2156	1.4019	1.2150	1.4013	0.0006	0.05%
2024-11-21	009267	广发双债添利债券E	1.2150	1.4013	1.2145	1.4008	0.0005	0.04%
2024-11-20	009267	广发双债添利债券E	1.2145	1.4008	1.2143	1.4006	0.0002	0.02%
2024-11-19	009267	广发双债添利债券E	1.2143	1.4006	1.2142	1.4005	0.0001	0.01%
2024-11-18	009267	广发双债添利债券E	1.2142	1.4005	1.2141	1.4004	0.0001	0.01%
2024-11-15	009267	广发双债添利债券E	1.2141	1.4004	1.2136	1.3999	0.0005	0.04%
2024-11-14	009267	广发双债添利债券E	1.2136	1.3999	1.2135	1.3998	0.0001	0.01%
2024-11-13	009267	广发双债添利债券E	1.2135	1.3998	1.2130	1.3993	0.0005	0.04%
2024-11-12	009267	广发双债添利债券E	1.2130	1.3993	1.2121	1.3984	0.0009	0.07%
2024-11-11	009267	广发双债添利债券E	1.2121	1.3984	1.2114	1.3977	0.0007	0.06%
2024-11-08	009267	广发双债添利债券E	1.2114	1.3977	1.2109	1.3972	0.0005	0.04%
2024-11-07	009267	广发双债添利债券E	1.2109	1.3972	1.2101	1.3964	0.0008	0.07%
2024-11-06	009267	广发双债添利债券E	1.2101	1.3964	1.2097	1.3960	0.0004	0.03%
2024-11-05	009267	广发双债添利债券E	1.2097	1.3960	1.2094	1.3957	0.0003	0.02%
2024-11-04	009267	广发双债添利债券E	1.2094	1.3957	1.2088	1.3951	0.0006	0.05%
2024-11-01	009267	广发双债添利债券E	1.2088	1.3951	1.2077	1.3940	0.0011	0.09%
2024-10-31	009267	广发双债添利债券E	1.2077	1.3940	1.2077	1.3940	0.0000	0.00%
2024-10-30	009267	广发双债添利债券E	1.2077	1.3940	1.2079	1.3942	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	009267	广发双债添利债券E	1.2079	1.3942	1.2083	1.3946	-0.0004	-0.03%
2024-10-28	009267	广发双债添利债券E	1.2083	1.3946	1.2093	1.3956	-0.0010	-0.08%
2024-10-25	009267	广发双债添利债券E	1.2093	1.3956	1.2103	1.3966	-0.0010	-0.08%
2024-10-24	009267	广发双债添利债券E	1.2103	1.3966	1.2106	1.3969	-0.0003	-0.02%
2024-10-23	009267	广发双债添利债券E	1.2106	1.3969	1.2126	1.3989	-0.0020	-0.16%
2024-10-22	009267	广发双债添利债券E	1.2126	1.3989	1.2137	1.4000	-0.0011	-0.09%
2024-10-21	009267	广发双债添利债券E	1.2137	1.4000	1.2140	1.4003	-0.0003	-0.02%
2024-10-18	009267	广发双债添利债券E	1.2140	1.4003	1.2236	1.4001	0.0002	0.02%
2024-10-17	009267	广发双债添利债券E	1.2236	1.4001	1.2227	1.3992	0.0009	0.07%
2024-10-16	009267	广发双债添利债券E	1.2227	1.3992	1.2221	1.3986	0.0006	0.05%
2024-10-15	009267	广发双债添利债券E	1.2221	1.3986	1.2206	1.3971	0.0015	0.12%
2024-10-14	009267	广发双债添利债券E	1.2206	1.3971	1.2161	1.3926	0.0045	0.37%
2024-10-11	009267	广发双债添利债券E	1.2161	1.3926	1.2126	1.3891	0.0035	0.29%
2024-10-10	009267	广发双债添利债券E	1.2126	1.3891	1.2106	1.3871	0.0020	0.17%
2024-10-09	009267	广发双债添利债券E	1.2106	1.3871	1.2158	1.3923	-0.0052	-0.43%
2024-10-08	009267	广发双债添利债券E	1.2158	1.3923	1.2192	1.3957	-0.0034	-0.28%
2024-09-30	009267	广发双债添利债券E	1.2192	1.3957	1.2265	1.4030	-0.0073	-0.60%
2024-09-27	009267	广发双债添利债券E	1.2265	1.4030	1.2313	1.4078	-0.0048	-0.39%
2024-09-26	009267	广发双债添利债券E	1.2313	1.4078	1.2319	1.4084	-0.0006	-0.05%
2024-09-25	009267	广发双债添利债券E	1.2319	1.4084	1.2312	1.4077	0.0007	0.06%
2024-09-24	009267	广发双债添利债券E	1.2312	1.4077	1.2317	1.4082	-0.0005	-0.04%
2024-09-23	009267	广发双债添利债券E	1.2317	1.4082	1.2316	1.4081	0.0001	0.01%
2024-09-20	009267	广发双债添利债券E	1.2316	1.4081	1.2319	1.4084	-0.0003	-0.02%
2024-09-19	009267	广发双债添利债券E	1.2319	1.4084	1.2319	1.4084	0.0000	0.00%
2024-09-18	009267	广发双债添利债券E	1.2319	1.4084	1.2306	1.4071	0.0013	0.11%
2024-09-13	009267	广发双债添利债券E	1.2306	1.4071	1.2301	1.4066	0.0005	0.04%
2024-09-12	009267	广发双债添利债券E	1.2301	1.4066	1.2300	1.4065	0.0001	0.01%
2024-09-11	009267	广发双债添利债券E	1.2300	1.4065	1.2297	1.4062	0.0003	0.02%
2024-09-10	009267	广发双债添利债券E	1.2297	1.4062	1.2296	1.4061	0.0001	0.01%
2024-09-09	009267	广发双债添利债券E	1.2296	1.4061	1.2291	1.4056	0.0005	0.04%
2024-09-06	009267	广发双债添利债券E	1.2291	1.4056	1.2289	1.4054	0.0002	0.02%
2024-09-05	009267	广发双债添利债券E	1.2289	1.4054	1.2283	1.4048	0.0006	0.05%
2024-09-04	009267	广发双债添利债券E	1.2283	1.4048	1.2275	1.4040	0.0008	0.07%
2024-09-03	009267	广发双债添利债券E	1.2275	1.4040	1.2269	1.4034	0.0006	0.05%
2024-09-02	009267	广发双债添利债券E	1.2269	1.4034	1.2256	1.4021	0.0013	0.11%
2024-08-30	009267	广发双债添利债券E	1.2256	1.4021	1.2255	1.4020	0.0001	0.01%
2024-08-29	009267	广发双债添利债券E	1.2255	1.4020	1.2249	1.4014	0.0006	0.05%
2024-08-28	009267	广发双债添利债券E	1.2249	1.4014	1.2251	1.4016	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	009267	广发双债添利债券E	1.2251	1.4016	1.2275	1.4040	-0.0024	-0.20%
2024-08-26	009267	广发双债添利债券E	1.2275	1.4040	1.2285	1.4050	-0.0010	-0.08%
2024-08-23	009267	广发双债添利债券E	1.2285	1.4050	1.2292	1.4057	-0.0007	-0.06%
2024-08-22	009267	广发双债添利债券E	1.2292	1.4057	1.2293	1.4058	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	009267	广发双债添利债券E	1.2293	1.4058	1.2304	1.4069	-0.0011	-0.09%
2024-08-20	009267	广发双债添利债券E	1.2304	1.4069	1.2307	1.4072	-0.0003	-0.02%
2024-08-19	009267	广发双债添利债券E	1.2307	1.4072	1.2305	1.4070	0.0002	0.02%
2024-08-16	009267	广发双债添利债券E	1.2305	1.4070	1.2304	1.4069	0.0001	0.01%
2024-08-15	009267	广发双债添利债券E	1.2304	1.4069	1.2307	1.4072	-0.0003	-0.02%
2024-08-14	009267	广发双债添利债券E	1.2307	1.4072	1.2287	1.4052	0.0020	0.16%
2024-08-13	009267	广发双债添利债券E	1.2287	1.4052	1.2285	1.4050	0.0002	0.02%
2024-08-12	009267	广发双债添利债券E	1.2285	1.4050	1.2317	1.4082	-0.0032	-0.26%
2024-08-09	009267	广发双债添利债券E	1.2317	1.4082	1.2331	1.4096	-0.0014	-0.11%
2024-08-08	009267	广发双债添利债券E	1.2331	1.4096	1.2340	1.4105	-0.0009	-0.07%
2024-08-07	009267	广发双债添利债券E	1.2340	1.4105	1.2335	1.4100	0.0005	0.04%
2024-08-06	009267	广发双债添利债券E	1.2335	1.4100	1.2342	1.4107	-0.0007	-0.06%
2024-08-05	009267	广发双债添利债券E	1.2342	1.4107	1.2333	1.4098	0.0009	0.07%
2024-08-02	009267	广发双债添利债券E	1.2333	1.4098	1.2325	1.4090	0.0008	0.06%
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2024-02-27	009267	广发双债添利债券E	1.2122	1.3696	1.2112	1.3686	0.0010	0.08%
2024-02-26	009267	广发双债添利债券E	1.2112	1.3686	1.2103	1.3677	0.0009	0.07%
2024-02-23	009267	广发双债添利债券E	1.2103	1.3677	1.2094	1.3668	0.0009	0.07%
2024-02-22	009267	广发双债添利债券E	1.2094	1.3668	1.2088	1.3662	0.0006	0.05%
2024-02-21	009267	广发双债添利债券E	1.2088	1.3662	1.2084	1.3658	0.0004	0.03%
2024-02-20	009267	广发双债添利债券E	1.2084	1.3658	1.2077	1.3651	0.0007	0.06%
2024-02-19	009267	广发双债添利债券E	1.2077	1.3651	1.2065	1.3639	0.0012	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%