广发双债添利债券E(广发双债E)基金净值查询(009267)
今天最新净值
1.2324
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.4280
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：314.8704亿
- 最近资产：38.80亿元
- 基金公司：
- 基金经理：代宇
今年以来广发双债添利债券E|广发双债E基金净值查询
今年以来,广发双债添利债券E(009267)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2325 |
1.4281 |
1.2324 |
1.4280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2324 |
1.4280 |
1.2330 |
1.4286 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2330 |
1.4286 |
1.2322 |
1.4278 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2322 |
1.4278 |
1.2309 |
1.4265 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2309 |
1.4265 |
1.2299 |
1.4255 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2299 |
1.4255 |
1.2282 |
1.4238 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2293 |
1.4249 |
1.2288 |
1.4244 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2299 |
1.4255 |
1.2392 |
1.4255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2392 |
1.4255 |
1.2401 |
1.4264 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2401 |
1.4264 |
1.2405 |
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-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2405 |
1.4268 |
1.2417 |
1.4280 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2417 |
1.4280 |
1.2417 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2417 |
1.4280 |
1.2422 |
1.4285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2422 |
1.4285 |
1.2417 |
1.4280 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2417 |
1.4280 |
1.2399 |
1.4262 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
009267 |
广发双债添利债券E |
1.2399 |
1.4262 |
1.2366 |
1.4229 |
0.0033 |
0.27% |
