易方达磐恒九个月持有混合C基金净值查询(009248)
今天最新净值
1.0966
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0699
0.0002 0.0155%
- 累计净值：1.0966
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.7915亿
- 最近资产：7.22亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君
今年以来,易方达磐恒九个月持有混合C(009248)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
009248 |
易方达磐恒九个月持有混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0012 |
-0.11% |
