净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
电池龙头ETF | 0.5766 | 1.80% |
兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2555 | 1.10% |
兴银碳中和主题混合A | 0.8865 | 0.81% |
兴银碳中和主题混合C | 0.8767 | 0.79% |
兴银中证1000指数增强A | 0.8630 | 0.75% |
兴银中证1000指数增强C | 0.8581 | 0.74% |
兴银丰运稳益回报混合A | 1.3575 | 0.32% |
兴银丰运稳益回报混合C | 1.3484 | 0.32% |
兴银兴慧一年持有混合A | 1.0432 | 0.26% |
兴银兴慧一年持有混合C | 1.0400 | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
0.9895 | 0.54% | |
富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |