兴银丰运稳益回报混合A基金净值查询(009205)
今天最新净值
1.3999
-0.0128 -0.9100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3602
0.0027 0.1965%
- 累计净值：1.3999
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7564亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋
今年以来,兴银丰运稳益回报混合A(009205)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0307 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3563 |
1.3563 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0187 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-02 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0153 |
-1.11% |
