中邮优享一年定开混合A基金净值查询(009201)
今天最新净值
1.1792
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1600
0.0013 0.1111%
- 累计净值：1.1792
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6132亿
- 最近资产：1.88亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王喆 衣瑛杰 姚艺
近一季,中邮优享一年定开混合A(009201)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1792 |
1.1792 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2024-12-31 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-13 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-12-06 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0082 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0051 |
0.44% |
|
|
| 2024-11-22 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
009201 |
中邮优享一年定开混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0033 |
-0.28% |
