东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)
今天最新净值
1.0578
0.0025 0.2400%
2025-02-06
- 累计净值：1.0578
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0183亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈文扬
今年以来东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询
今年以来,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0108 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-24 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-01-23 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-20 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-06 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
009183 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0109 |
-1.03% |
