东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)

今天最新净值 1.0578 0.0025 0.2400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0578
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：1.07亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一年东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率11.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0578	1.0578	0.0108	1.02%
2025-02-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0553	1.0553	0.0025	0.24%
2025-01-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0567	1.0567	-0.0014	-0.13%
2025-01-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0510	1.0510	0.0057	0.54%
2025-01-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0545	1.0545	-0.0035	-0.33%
2025-01-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0516	1.0516	0.0019	0.18%
2025-01-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0431	1.0431	-0.0089	-0.85%
2025-01-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2025-01-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-01-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0399	1.0399	0.0024	0.23%

2025-01-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0409	1.0409	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0458	1.0458	-0.0049	-0.47%
2025-01-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0567	1.0567	-0.0109	-1.03%
2024-12-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0634	1.0634	-0.0067	-0.63%
2024-12-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0622	1.0622	0.0012	0.11%
2024-12-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0640	1.0640	-0.0018	-0.17%
2024-12-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0548	1.0548	0.0068	0.64%
2024-12-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0572	1.0572	-0.0024	-0.23%
2024-12-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0568	1.0568	0.0004	0.04%
2024-12-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0564	1.0564	0.0004	0.04%
2024-12-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0536	1.0536	0.0028	0.27%
2024-12-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0557	1.0557	-0.0021	-0.20%
2024-12-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0614	1.0614	-0.0057	-0.54%
2024-12-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0726	1.0726	-0.0112	-1.04%
2024-12-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0667	1.0667	0.0059	0.55%

2024-12-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0647	1.0647	0.0020	0.19%
2024-12-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0591	1.0591	0.0056	0.53%
2024-12-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0601	1.0601	-0.0010	-0.09%
2024-12-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0525	1.0525	0.0076	0.72%
2024-12-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0567	1.0567	-0.0040	-0.38%
2024-12-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%
2024-12-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0482	1.0482	0.0080	0.76%
2024-11-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0409	1.0409	0.0073	0.70%
2024-11-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0457	1.0457	-0.0048	-0.46%
2024-11-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0354	1.0354	0.0103	0.99%
2024-11-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0366	1.0366	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0375	1.0375	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0518	1.0518	-0.0143	-1.36%
2024-11-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0527	1.0527	-0.0009	-0.09%
2024-11-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0484	1.0484	0.0043	0.41%
2024-11-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0420	1.0420	0.0064	0.61%
2024-11-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0458	1.0458	-0.0038	-0.36%
2024-11-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0546	1.0546	-0.0088	-0.83%
2024-11-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0671	1.0671	-0.0125	-1.17%
2024-11-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0654	1.0654	0.0017	0.16%
2024-11-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0731	1.0731	-0.0077	-0.72%
2024-11-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0673	1.0673	0.0058	0.54%
2024-11-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0682	1.0682	-0.0009	-0.08%
2024-11-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0575	1.0575	0.0107	1.01%
2024-11-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0582	1.0582	-0.0007	-0.07%
2024-11-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0467	1.0467	0.0115	1.10%
2024-11-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0403	1.0403	0.0064	0.62%
2024-11-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0432	1.0432	-0.0029	-0.28%
2024-10-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0439	1.0439	-0.0007	-0.07%
2024-10-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0469	1.0469	-0.0030	-0.29%
2024-10-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0535	1.0535	-0.0066	-0.63%
2024-10-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0497	1.0497	0.0038	0.36%
2024-10-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0454	1.0454	0.0043	0.41%
2024-10-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0512	1.0512	-0.0058	-0.55%
2024-10-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0507	1.0507	0.0005	0.05%
2024-10-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0476	1.0476	0.0031	0.30%
2024-10-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0454	1.0454	0.0022	0.21%
2024-10-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0257	1.0257	0.0197	1.92%
2024-10-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0304	1.0304	-0.0047	-0.46%
2024-10-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0314	1.0314	-0.0010	-0.10%
2024-10-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0414	1.0414	-0.0100	-0.96%
2024-10-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0306	1.0306	0.0108	1.05%
2024-10-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0443	1.0443	-0.0137	-1.31%
2024-10-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0405	1.0405	0.0038	0.37%
2024-10-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0794	1.0794	-0.0389	-3.60%
2024-10-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0508	1.0508	0.0286	2.72%
2024-09-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0105	1.0105	0.0403	3.99%
2024-09-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0105	1.0105	0.9932	0.9932	0.0173	1.74%
2024-09-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9801	0.9801	0.0131	1.34%
2024-09-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9775	0.9775	0.0026	0.27%
2024-09-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9661	0.9661	0.0114	1.18%
2024-09-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9659	0.9659	0.0002	0.02%
2024-09-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9661	0.9661	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9654	0.9654	0.0007	0.07%
2024-09-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9636	0.9636	0.0018	0.19%
2024-09-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9636	0.9636	0.9646	0.9646	-0.0010	-0.10%
2024-09-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9664	0.9664	-0.0018	-0.19%
2024-09-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9655	0.9655	0.0009	0.09%
2024-09-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9655	0.9655	0.9641	0.9641	0.0014	0.15%
2024-09-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9673	0.9673	-0.0032	-0.33%
2024-09-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9723	0.9723	-0.0050	-0.51%
2024-09-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9725	0.9725	-0.0002	-0.02%
2024-09-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9751	0.9751	-0.0026	-0.27%
2024-09-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9722	0.9722	0.0029	0.30%
2024-09-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9776	0.9776	-0.0054	-0.55%
2024-08-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9727	0.9727	0.0049	0.50%
2024-08-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9731	0.9731	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9744	0.9744	-0.0013	-0.13%
2024-08-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9744	0.9744	0.9770	0.9770	-0.0026	-0.27%
2024-08-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9775	0.9775	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9775	0.9775	0.0000	0.00%
2024-08-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9789	0.9789	-0.0014	-0.14%
2024-08-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9789	0.9789	0.0000	0.00%
2024-08-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9826	0.9826	-0.0037	-0.38%
2024-08-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9826	0.9826	0.9821	0.9821	0.0005	0.05%
2024-08-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9813	0.9813	0.0008	0.08%
2024-08-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9813	0.9813	0.9793	0.9793	0.0020	0.20%
2024-08-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9838	0.9838	-0.0045	-0.46%
2024-08-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9832	0.9832	0.0006	0.06%
2024-08-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9832	0.9832	0.0000	0.00%
2024-08-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9835	0.9835	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9836	0.9836	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9824	0.9824	0.0012	0.12%
2024-08-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9824	0.9824	0.9798	0.9798	0.0026	0.27%
2024-08-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9875	0.9875	-0.0077	-0.78%
2024-08-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9948	0.9948	-0.0073	-0.73%
2024-08-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9959	0.9959	-0.0011	-0.11%
2024-07-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9843	0.9843	0.0116	1.18%
2024-07-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9871	0.9871	0.9876	0.9876	-0.0005	-0.05%
2024-07-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9820	0.9820	0.0056	0.57%
2024-07-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9865	0.9865	-0.0045	-0.46%
2024-07-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9918	0.9918	-0.0053	-0.53%
2024-07-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9918	0.9918	1.0025	1.0025	-0.0107	-1.07%
2024-07-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0030	1.0030	-0.0005	-0.05%
2024-07-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0061	1.0061	-0.0031	-0.31%
2024-07-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0047	1.0047	0.0014	0.14%
2024-07-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0073	1.0073	-0.0026	-0.26%
2024-07-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0047	1.0047	0.0026	0.26%
2024-07-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0059	1.0059	-0.0012	-0.12%
2024-07-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2024-07-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0063	1.0063	0.9992	0.9992	0.0071	0.71%
2024-07-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0011	1.0011	-0.0019	-0.19%
2024-07-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9954	0.9954	0.0057	0.57%
2024-07-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9993	0.9993	-0.0039	-0.39%
2024-07-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9975	0.9975	0.0018	0.18%
2024-07-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9975	0.9975	1.0010	1.0010	-0.0035	-0.35%
2024-07-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0016	1.0016	-0.0006	-0.06%
2024-07-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0055	1.0055	-0.0039	-0.39%
2024-07-01	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0021	1.0021	0.0034	0.34%
2024-06-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%
2024-06-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0057	1.0057	-0.0055	-0.55%
2024-06-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0025	1.0025	0.0032	0.32%
2024-06-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0032	1.0032	-0.0007	-0.07%
2024-06-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0092	1.0092	-0.0060	-0.59%
2024-06-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0099	1.0099	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0128	1.0128	-0.0029	-0.29%
2024-06-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0139	1.0139	-0.0011	-0.11%
2024-06-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0114	1.0114	0.0025	0.25%
2024-06-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0135	1.0135	-0.0021	-0.21%
2024-06-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0115	1.0115	0.0020	0.20%
2024-06-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2024-06-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0107	1.0107	0.0014	0.14%
2024-06-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0128	1.0128	-0.0021	-0.21%
2024-06-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0153	1.0153	-0.0025	-0.25%
2024-06-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0158	1.0158	-0.0005	-0.05%
2024-06-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0190	1.0190	-0.0032	-0.31%
2024-06-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0143	1.0143	0.0047	0.46%
2024-06-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%
2024-05-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2024-05-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0162	1.0162	-0.0032	-0.31%
2024-05-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0175	1.0175	-0.0013	-0.13%
2024-05-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0209	1.0209	-0.0034	-0.33%
2024-05-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0154	1.0154	0.0055	0.54%
2024-05-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0200	1.0200	-0.0046	-0.45%
2024-05-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0285	1.0285	-0.0085	-0.83%
2024-05-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0295	1.0295	-0.0010	-0.10%
2024-05-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0335	1.0335	-0.0040	-0.39%
2024-05-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0286	1.0286	0.0049	0.48%
2024-05-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0236	1.0236	0.0050	0.49%
2024-05-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0218	1.0218	0.0018	0.18%
2024-05-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0239	1.0239	-0.0021	-0.21%
2024-05-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0228	1.0228	0.0011	0.11%
2024-05-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2024-05-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0230	1.0230	-0.0002	-0.02%
2024-05-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0169	1.0169	0.0061	0.60%
2024-05-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0215	1.0215	-0.0046	-0.45%
2024-05-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%
2024-05-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0112	1.0112	0.0103	1.02%
2024-04-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0125	1.0125	-0.0013	-0.13%
2024-04-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0089	1.0089	0.0036	0.36%
2024-04-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0013	1.0013	0.0076	0.76%
2024-04-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2024-04-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9956	0.9956	0.0054	0.54%
2024-04-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9973	0.9973	-0.0017	-0.17%
2024-04-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9974	0.9974	-0.0001	-0.01%
2024-04-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9998	0.9998	-0.0024	-0.24%
2024-04-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9988	0.9988	0.0010	0.10%
2024-04-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9913	0.9913	0.0075	0.76%
2024-04-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9913	0.9913	1.0013	1.0013	-0.0100	-1.00%
2024-04-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0002	1.0002	0.0011	0.11%
2024-04-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0004	1.0004	-0.0002	-0.02%
2024-04-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0008	1.0008	-0.0004	-0.04%
2024-04-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0024	1.0024	-0.0016	-0.16%
2024-04-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0024	1.0024	0.9999	0.9999	0.0025	0.25%
2024-04-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0049	1.0049	-0.0050	-0.50%
2024-04-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0057	1.0057	-0.0008	-0.08%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%