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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)

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今天最新净值 1.0578 0.0025 0.2400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0578
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：1.07亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0578	1.0578	0.0108	1.02%
2025-02-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0553	1.0553	0.0025	0.24%
2025-01-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0567	1.0567	-0.0014	-0.13%
2025-01-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0510	1.0510	0.0057	0.54%
2025-01-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0545	1.0545	-0.0035	-0.33%
2025-01-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0516	1.0516	0.0019	0.18%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%