东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(东方红颐和平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009183)

今天最新净值 1.0578 0.0025 0.2400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0578
成立日期：2020-06-11
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0183亿
最近资产：1.07亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红颐和平衡养老三年(FOF)A|东方红颐和平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0578	1.0578	0.0108	1.02%
2025-02-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0553	1.0553	0.0025	0.24%
2025-01-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0567	1.0567	-0.0014	-0.13%
2025-01-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0510	1.0510	0.0057	0.54%
2025-01-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0545	1.0545	-0.0035	-0.33%
2025-01-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0516	1.0516	0.0019	0.18%
2025-01-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0431	1.0431	-0.0089	-0.85%
2025-01-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2025-01-08	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-01-07	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0399	1.0399	0.0024	0.23%

2025-01-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0409	1.0409	-0.0010	-0.10%
2025-01-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0458	1.0458	-0.0049	-0.47%
2025-01-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0567	1.0567	-0.0109	-1.03%
2024-12-31	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0634	1.0634	-0.0067	-0.63%
2024-12-30	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0622	1.0622	0.0012	0.11%
2024-12-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0640	1.0640	-0.0018	-0.17%
2024-12-24	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0548	1.0548	0.0068	0.64%
2024-12-23	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0572	1.0572	-0.0024	-0.23%
2024-12-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0568	1.0568	0.0004	0.04%
2024-12-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0564	1.0564	0.0004	0.04%
2024-12-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0536	1.0536	0.0028	0.27%
2024-12-17	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0557	1.0557	-0.0021	-0.20%
2024-12-16	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0614	1.0614	-0.0057	-0.54%
2024-12-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0726	1.0726	-0.0112	-1.04%
2024-12-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0667	1.0667	0.0059	0.55%

2024-12-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0647	1.0647	0.0020	0.19%
2024-12-10	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0591	1.0591	0.0056	0.53%
2024-12-09	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0601	1.0601	-0.0010	-0.09%
2024-12-06	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0525	1.0525	0.0076	0.72%
2024-12-05	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0567	1.0567	-0.0040	-0.38%
2024-12-03	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0562	1.0562	0.0005	0.05%
2024-12-02	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0482	1.0482	0.0080	0.76%
2024-11-29	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0409	1.0409	0.0073	0.70%
2024-11-28	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0457	1.0457	-0.0048	-0.46%
2024-11-27	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0354	1.0354	0.0103	0.99%
2024-11-26	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0366	1.0366	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0375	1.0375	-0.0009	-0.09%
2024-11-22	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0518	1.0518	-0.0143	-1.36%
2024-11-21	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0527	1.0527	-0.0009	-0.09%
2024-11-20	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0484	1.0484	0.0043	0.41%
2024-11-19	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0420	1.0420	0.0064	0.61%
2024-11-18	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0458	1.0458	-0.0038	-0.36%
2024-11-15	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0546	1.0546	-0.0088	-0.83%
2024-11-14	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0671	1.0671	-0.0125	-1.17%
2024-11-13	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0654	1.0654	0.0017	0.16%
2024-11-12	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0731	1.0731	-0.0077	-0.72%
2024-11-11	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0673	1.0673	0.0058	0.54%

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%