博时富灿一年定开债发起式基金净值查询(009167)
今天最新净值
1.0794
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1274
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8970亿
- 最近资产：10.69亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 余斌 李汉楠
今年以来,博时富灿一年定开债发起式(009167)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0788 |
1.1268 |
1.0794 |
1.1274 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0794 |
1.1274 |
1.0793 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0793 |
1.1273 |
1.0788 |
1.1268 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0788 |
1.1268 |
1.0784 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0784 |
1.1264 |
1.0773 |
1.1253 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0780 |
1.1260 |
1.0779 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0787 |
1.1267 |
1.0784 |
1.1264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0784 |
1.1264 |
1.0789 |
1.1269 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0789 |
1.1269 |
1.0791 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0791 |
1.1271 |
1.0797 |
1.1277 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0797 |
1.1277 |
1.0798 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0798 |
1.1278 |
1.0803 |
1.1283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0803 |
1.1283 |
1.0803 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0803 |
1.1283 |
1.0803 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0803 |
1.1283 |
1.0801 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
