广发品质回报混合A基金净值查询(009119)
今天最新净值
0.7229
0.0134 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7258
0.0013 0.1776%
- 累计净值：0.7229
- 成立日期：2020-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.0426亿
- 最近资产：4.49亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一
近一周,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009119 |
广发品质回报混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0044 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
009119 |
广发品质回报混合A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0134 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
009119 |
广发品质回报混合A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0038 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
009119 |
广发品质回报混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0014 |
0.20% |
