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广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

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今天最新净值 0.7229 0.0134 1.8900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7258 0.0013 0.1776%

累计净值：0.7229
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.49亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张东一

今年以来广发品质回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009119	广发品质回报混合A	0.7273	0.7273	0.7229	0.7229	0.0044	0.61%
2025-02-07	009119	广发品质回报混合A	0.7229	0.7229	0.7095	0.7095	0.0134	1.89%
2025-02-06	009119	广发品质回报混合A	0.7095	0.7095	0.7057	0.7057	0.0038	0.54%
2025-02-05	009119	广发品质回报混合A	0.7057	0.7057	0.7043	0.7043	0.0014	0.20%
2025-01-27	009119	广发品质回报混合A	0.7043	0.7043	0.7038	0.7038	0.0005	0.07%
2025-01-22	009119	广发品质回报混合A	0.6931	0.6931	0.7058	0.7058	-0.0127	-1.80%
2025-01-14	009119	广发品质回报混合A	0.6901	0.6901	0.6739	0.6739	0.0162	2.40%
2025-01-13	009119	广发品质回报混合A	0.6739	0.6739	0.6790	0.6790	-0.0051	-0.75%
2025-01-10	009119	广发品质回报混合A	0.6790	0.6790	0.6912	0.6912	-0.0122	-1.77%
2025-01-09	009119	广发品质回报混合A	0.6912	0.6912	0.6950	0.6950	-0.0038	-0.55%

2025-01-08	009119	广发品质回报混合A	0.6950	0.6950	0.6987	0.6987	-0.0037	-0.53%
2025-01-07	009119	广发品质回报混合A	0.6987	0.6987	0.7015	0.7015	-0.0028	-0.40%
2025-01-06	009119	广发品质回报混合A	0.7015	0.7015	0.7051	0.7051	-0.0036	-0.51%
2025-01-03	009119	广发品质回报混合A	0.7051	0.7051	0.7065	0.7065	-0.0014	-0.20%
2025-01-02	009119	广发品质回报混合A	0.7065	0.7065	0.7212	0.7212	-0.0147	-2.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%