广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

今天最新净值 0.7229 0.0134 1.8900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7258 0.0013 0.1776%

累计净值：0.7229
成立日期：2020-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.0426亿
最近资产：4.49亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张东一

近一季广发品质回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率-10.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009119	广发品质回报混合A	0.7273	0.7273	0.7229	0.7229	0.0044	0.61%
2025-02-07	009119	广发品质回报混合A	0.7229	0.7229	0.7095	0.7095	0.0134	1.89%
2025-02-06	009119	广发品质回报混合A	0.7095	0.7095	0.7057	0.7057	0.0038	0.54%
2025-02-05	009119	广发品质回报混合A	0.7057	0.7057	0.7043	0.7043	0.0014	0.20%
2025-01-27	009119	广发品质回报混合A	0.7043	0.7043	0.7038	0.7038	0.0005	0.07%
2025-01-22	009119	广发品质回报混合A	0.6931	0.6931	0.7058	0.7058	-0.0127	-1.80%
2025-01-14	009119	广发品质回报混合A	0.6901	0.6901	0.6739	0.6739	0.0162	2.40%
2025-01-13	009119	广发品质回报混合A	0.6739	0.6739	0.6790	0.6790	-0.0051	-0.75%
2025-01-10	009119	广发品质回报混合A	0.6790	0.6790	0.6912	0.6912	-0.0122	-1.77%
2025-01-09	009119	广发品质回报混合A	0.6912	0.6912	0.6950	0.6950	-0.0038	-0.55%

2025-01-08	009119	广发品质回报混合A	0.6950	0.6950	0.6987	0.6987	-0.0037	-0.53%
2025-01-07	009119	广发品质回报混合A	0.6987	0.6987	0.7015	0.7015	-0.0028	-0.40%
2025-01-06	009119	广发品质回报混合A	0.7015	0.7015	0.7051	0.7051	-0.0036	-0.51%
2025-01-03	009119	广发品质回报混合A	0.7051	0.7051	0.7065	0.7065	-0.0014	-0.20%
2025-01-02	009119	广发品质回报混合A	0.7065	0.7065	0.7212	0.7212	-0.0147	-2.04%
2024-12-31	009119	广发品质回报混合A	0.7212	0.7212	0.7304	0.7304	-0.0092	-1.26%
2024-12-26	009119	广发品质回报混合A	0.7316	0.7316	0.7304	0.7304	0.0012	0.16%
2024-12-25	009119	广发品质回报混合A	0.7304	0.7304	0.7329	0.7329	-0.0025	-0.34%
2024-12-24	009119	广发品质回报混合A	0.7329	0.7329	0.7244	0.7244	0.0085	1.17%
2024-12-23	009119	广发品质回报混合A	0.7244	0.7244	0.7235	0.7235	0.0009	0.12%
2024-12-20	009119	广发品质回报混合A	0.7235	0.7235	0.7279	0.7279	-0.0044	-0.60%
2024-12-19	009119	广发品质回报混合A	0.7279	0.7279	0.7303	0.7303	-0.0024	-0.33%
2024-12-18	009119	广发品质回报混合A	0.7303	0.7303	0.7250	0.7250	0.0053	0.73%
2024-12-17	009119	广发品质回报混合A	0.7250	0.7250	0.7262	0.7262	-0.0012	-0.17%
2024-12-16	009119	广发品质回报混合A	0.7262	0.7262	0.7360	0.7360	-0.0098	-1.33%

2024-12-13	009119	广发品质回报混合A	0.7360	0.7360	0.7599	0.7599	-0.0239	-3.15%
2024-12-12	009119	广发品质回报混合A	0.7599	0.7599	0.7497	0.7497	0.0102	1.36%
2024-12-11	009119	广发品质回报混合A	0.7497	0.7497	0.7554	0.7554	-0.0057	-0.75%
2024-12-10	009119	广发品质回报混合A	0.7554	0.7554	0.7539	0.7539	0.0015	0.20%
2024-12-09	009119	广发品质回报混合A	0.7539	0.7539	0.7411	0.7411	0.0128	1.73%
2024-12-06	009119	广发品质回报混合A	0.7411	0.7411	0.7293	0.7293	0.0118	1.62%
2024-12-05	009119	广发品质回报混合A	0.7293	0.7293	0.7376	0.7376	-0.0083	-1.13%
2024-12-04	009119	广发品质回报混合A	0.7376	0.7376	0.7428	0.7428	-0.0052	-0.70%
2024-12-03	009119	广发品质回报混合A	0.7428	0.7428	0.7388	0.7388	0.0040	0.54%
2024-12-02	009119	广发品质回报混合A	0.7388	0.7388	0.7345	0.7345	0.0043	0.59%
2024-11-29	009119	广发品质回报混合A	0.7345	0.7345	0.7305	0.7305	0.0040	0.55%
2024-11-28	009119	广发品质回报混合A	0.7305	0.7305	0.7407	0.7407	-0.0102	-1.38%
2024-11-27	009119	广发品质回报混合A	0.7407	0.7407	0.7224	0.7224	0.0183	2.53%
2024-11-26	009119	广发品质回报混合A	0.7224	0.7224	0.7245	0.7245	-0.0021	-0.29%
2024-11-25	009119	广发品质回报混合A	0.7245	0.7245	0.7316	0.7316	-0.0071	-0.97%
2024-11-22	009119	广发品质回报混合A	0.7316	0.7316	0.7540	0.7540	-0.0224	-2.97%
2024-11-21	009119	广发品质回报混合A	0.7540	0.7540	0.7531	0.7531	0.0009	0.12%
2024-11-20	009119	广发品质回报混合A	0.7531	0.7531	0.7525	0.7525	0.0006	0.08%
2024-11-19	009119	广发品质回报混合A	0.7525	0.7525	0.7478	0.7478	0.0047	0.63%
2024-11-18	009119	广发品质回报混合A	0.7478	0.7478	0.7486	0.7486	-0.0008	-0.11%
2024-11-15	009119	广发品质回报混合A	0.7486	0.7486	0.7577	0.7577	-0.0091	-1.20%
2024-11-14	009119	广发品质回报混合A	0.7577	0.7577	0.7677	0.7677	-0.0100	-1.30%
2024-11-13	009119	广发品质回报混合A	0.7677	0.7677	0.7664	0.7664	0.0013	0.17%
2024-11-12	009119	广发品质回报混合A	0.7664	0.7664	0.7812	0.7812	-0.0148	-1.89%
2024-11-11	009119	广发品质回报混合A	0.7812	0.7812	0.7947	0.7947	-0.0135	-1.70%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%