太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
1.0399
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8700亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近一季,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0390 |
1.1322 |
1.0399 |
1.1331 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1331 |
1.0401 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0401 |
1.1333 |
1.0395 |
1.1327 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0395 |
1.1327 |
1.0392 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0392 |
1.1324 |
1.0376 |
1.1308 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0387 |
1.1319 |
1.0387 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0383 |
1.1315 |
1.0372 |
1.1304 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0372 |
1.1304 |
1.0380 |
1.1312 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0380 |
1.1312 |
1.0381 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0381 |
1.1313 |
1.0388 |
1.1320 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0388 |
1.1320 |
1.0392 |
1.1324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0392 |
1.1324 |
1.0399 |
1.1331 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1331 |
1.0404 |
1.1336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0404 |
1.1336 |
1.0398 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0398 |
1.1330 |
1.0394 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0394 |
1.1326 |
1.0400 |
1.1332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0400 |
1.1332 |
1.0400 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0400 |
1.1332 |
1.0408 |
1.1340 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0408 |
1.1340 |
1.0404 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0404 |
1.1336 |
1.0398 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0398 |
1.1330 |
1.0391 |
1.1323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0391 |
1.1323 |
1.0386 |
1.1318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0386 |
1.1318 |
1.0386 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0386 |
1.1318 |
1.0386 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0386 |
1.1318 |
1.0384 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0384 |
1.1316 |
1.0374 |
1.1306 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0374 |
1.1306 |
1.0375 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0375 |
1.1307 |
1.0372 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0372 |
1.1304 |
1.0365 |
1.1297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0365 |
1.1297 |
1.0362 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0362 |
1.1294 |
1.0363 |
1.1295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0363 |
1.1295 |
1.0364 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0364 |
1.1296 |
1.0360 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0360 |
1.1292 |
1.0362 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0362 |
1.1294 |
1.0350 |
1.1282 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0350 |
1.1282 |
1.0342 |
1.1274 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0342 |
1.1274 |
1.0339 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0339 |
1.1271 |
1.0339 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0339 |
1.1271 |
1.0339 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0339 |
1.1271 |
1.0337 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0337 |
1.1269 |
1.0337 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0337 |
1.1269 |
1.0335 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0335 |
1.1267 |
1.0336 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0336 |
1.1268 |
1.0335 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0335 |
1.1267 |
1.0335 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0335 |
1.1267 |
1.0334 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0334 |
1.1266 |
1.0333 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0333 |
1.1265 |
1.0333 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0333 |
1.1265 |
1.0332 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0332 |
1.1264 |
1.0330 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
