太平中债1-3年政策性金融债C基金净值查询(009088)
今天最新净值
1.0399
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8700亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：吴超
近一周,太平中债1-3年政策性金融债C(009088)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0390 |
1.1322 |
1.0399 |
1.1331 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0399 |
1.1331 |
1.0401 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0401 |
1.1333 |
1.0395 |
1.1327 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
009088 |
太平中债1-3年政策性金融债C |
1.0395 |
1.1327 |
1.0392 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
